Le Compartiment Mellon Global Bond Portfolio vise à maximiser le rendement total en termes de revenus et de plus-values en investissant principalement (c'est-à-dire au moins 90% des actifs du Compartiment) dans un portefeuille de titres de créances d'Etat, d'institutions non bancaires, de sociétés, de banques et de titres adossés à des créances.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 2.494 USD 
 Valeur indicative en EUR : 2.09 EUR 
 Date : 20/09/2017 
 Dernière variation : -0.03% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 13/02/2007 
 Groupe de gestion : BNY Mellon 
 Promoteur : BNY Mellon Global Management Ltd 
 Gérant(s) : Paul Brain,Howard Cunningham 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/08/2017 - 609 454,95 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.10 %
   Dont frais de gestion  : ND
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-1.765 ans:0.26
3 ans:0.610 ans:0.54

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 7.60% 48 -4.20%
 1 mois 1.12% 18 -1.60%
 3 mois 2.66% 48 -4.26%
 6 mois 6.06% 40 -3.16%
 1 an -0.86% 74 -4.04%
 3 ans 2.06% 16 11.42%
 5 ans 1.90% 47 7.23%
 10 ans 43.53% 23 60.72%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%