Le fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange destratégies : génération de revenus et croissance du montant initialinvesti. Il investit principalement dans des obligations qui versent unintérêt fixe.Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice deréférence, l'indice JP Morgan EMBI Global Diversified. Il peut investirdes montants substantiels dans d'autres indices si les conditions dumarché le justifient.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 211.540 USD 
 Valeur indicative en EUR : 179.57 EUR 
 Date : 13/10/2017 
 Dernière variation : 0.17% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 16/11/2004 
 Groupe de gestion : BlueBay 
 Promoteur : BlueBay Funds Management Company S.A. 
 Gérant(s) : David Dowsett,Rodrigo da Fonseca 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/09/2017 - 1 041 745,81 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.70 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/09/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.145 ans:0.62
3 ans:0.8210 ans:0.62

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 8.75% 66 -3.22%
 1 mois 0.08% 48 -2.09%
 3 mois 3.66% 25 -5.53%
 6 mois 5.03% 52 -2.65%
 1 an 3.73% 79 0.98%
 3 ans 15.15% 33 22.81%
 5 ans 17.26% 39 22.32%
 10 ans 66.11% 60 101.47%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%