Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10% de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées au Japon.Le Compartiment se réserve le droit d'investir jusqu'à 20% de ses actifs nets dans des Titres régis par la Règle 144 A.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 5 035.000 JPY 
 Valeur indicative en EUR : 41.17 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : 0.10% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 05/07/2004 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Kentaro Takayanagi,Mitsunari Kawano 
 Catégorie Générale : Actions Asie/Pacifique 
 Catégorie Morningstar : Actions Japon Grandes Cap. 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers JPY) : 31/12/2016 - 36 436 308,63 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.81 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 JPY
 Souscription min. ultérieure : 0.00 JPY
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.255 ans:0.92
3 ans:0.7910 ans:0.07

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -3.58% 82 5.70%
 1 mois 2.83% 56 1.03%
 3 mois 15.01% 45 6.28%
 6 mois 24.19% 33 13.86%
 1 an -3.58% 82 5.70%
 3 ans 16.65% 62 38.51%
 5 ans 117.94% 56 78.35%
 10 ans -13.29% 67 20.93%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2016

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%