Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifi d'actions et/ou autres valeurs mobilires (warrants sur valeurs mobilires - concurrence de maximum 10% de ses actifs nets - et obligations convertibles) mises par des socits tablies, cotes ou ngocies au Japon.Le Compartiment se rserve le droit d'investir jusqu' 20% de ses actifs nets dans des Titres rgis par la Rgle 144 A.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 5 255.000 JPY 
 Valeur indicative en EUR : 42.06 EUR 
 Date : 22/06/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 05/07/2004 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Kentaro Takayanagi,Mitsunari Kawano 
 Catégorie Générale : Actions Asie/Pacifique 
 Catégorie Morningstar : Actions Japon Grandes Cap. 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers JPY) : 31/05/2017 - 37 382 966,57 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.81 %
   Dont frais de gestion  : 0.60 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 JPY
 Souscription min. ultérieure : 0.00 JPY
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 3
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.395 ans:0.89
3 ans:0.9510 ans:0.1

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.17% 63 3.12%
 1 mois 1.12% 84 0.24%
 3 mois 1.74% 79 -1.21%
 6 mois 6.09% 70 4.11%
 1 an 14.30% 64 14.36%
 3 ans 30.21% 66 48.03%
 5 ans 119.85% 73 79.41%
 10 ans -12.62% 69 26.02%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%