Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 22.130 USD 
 Valeur indicative en EUR : 20.68 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : 0.45% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 03/08/1999 
 Groupe de gestion : First State 
 Promoteur : First State Investments (Hong Kong) Ltd 
 Gérant(s) : Jamie Grant 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/12/2016 - 81 666,09 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 7.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.35 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 500000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 10:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.865 ans:0.71
3 ans:1.310 ans:0.52

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 1.43% 73 5.25%
 1 mois -0.36% 87 0.57%
 3 mois -4.35% 89 3.34%
 6 mois -3.51% 81 3.01%
 1 an 1.43% 73 5.25%
 3 ans 6.90% 48 38.29%
 5 ans 10.34% 52 35.44%
 10 ans 46.11% 37 76.45%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2013
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%