Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.322 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 1.50 EUR 
 Date : 07/12/2017 
 Dernière variation : 0.24% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 05/12/2003 
 Groupe de gestion : BNY Mellon 
 Promoteur : BNY Mellon Global Management Ltd 
 Gérant(s) : Not Disclosed 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires GBP Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers GBP) : 31/10/2017 - 1 802 110,95 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.15 %
   Dont frais de gestion  : 0.15 %
 
 
 Souscription min. initiale : 50000000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 0.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.395 ans:-0.11
3 ans:-0.2510 ans:-0.15

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -2.96% 43 -2.63%
 1 mois -0.38% 31 0.45%
 3 mois 4.79% 35 1.95%
 6 mois -1.04% 40 -4.03%
 1 an -3.46% 42 2.44%
 3 ans -8.81% 34 -10.22%
 5 ans -6.46% 27 -7.50%
 10 ans -11.03% 24 -14.33%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%