Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.000 USD 
 Valeur indicative en EUR : 0.81 EUR 
 Date : 16/02/2018 
 Dernière variation : 0.25% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 09/03/2001 
 Groupe de gestion : BNY Mellon 
 Promoteur : BNY Mellon Global Management Ltd 
 Gérant(s) : Jim O'Connor,Patricia Larkin 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 15 999 013,35 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.42 %
   Dont frais de gestion  : 0.45 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2500000 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation
 

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-2.135 ans:0.28
3 ans:-0.3310 ans:0.16

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -3.54% 80 -3.51%
 1 mois -3.54% 80 -3.51%
 3 mois -6.31% 82 -6.23%
 6 mois -5.03% 82 -4.87%
 1 an -12.83% 89 -12.47%
 3 ans -8.98% 87 -8.19%
 5 ans 9.49% 87 10.49%
 10 ans 20.62% 85 22.91%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%