Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 24.939 USD 
 Valeur indicative en EUR : 20.97 EUR 
 Date : 19/09/2017 
 Dernière variation : -0.19% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 30/09/1997 
 Groupe de gestion : Payden & Rygel 
 Promoteur : Payden & Rygel 
 Gérant(s) : Mark Morris 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Couvertes en USD 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 31/08/2017 - 213 644,11 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.35 %
   Dont frais de gestion  : 0.30 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.945 ans:0.54
3 ans:0.7210 ans:0.45

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 2.59% 46 -8.31%
 1 mois 0.65% 55 -2.81%
 3 mois 0.97% 39 -6.64%
 6 mois 2.37% 34 -6.08%
 1 an -0.16% 72 -4.81%
 3 ans 10.25% 16 19.81%
 5 ans 17.42% 24 15.59%
 10 ans 49.67% 41 64.16%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 31/07/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%