Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 32.403 USD 
 Valeur indicative en EUR : 27.80 EUR 
 Date : 20/07/2017 
 Dernière variation : -0.80% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 15/07/2002 
 Groupe de gestion : Payden & Rygel 
 Promoteur : Payden & Rygel 
 Gérant(s) : Kristin Ceva,Vladimir Milev 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations Marchés Emergents 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/06/2017 - 144 155,32 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.72 %
   Dont frais de gestion  : 0.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 1000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 15:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/06/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
4

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.935 ans:0.67
3 ans:1.0410 ans:0.72

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 7.96% 28 -1.10%
 1 mois -0.07% 44 -1.39%
 3 mois 2.68% 26 -3.86%
 6 mois 7.96% 28 -1.10%
 1 an 8.31% 25 4.36%
 3 ans 7.98% 52 27.98%
 5 ans 19.43% 57 33.20%
 10 ans 78.25% 43 100.89%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/05/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%