U.K. Fixed Linked Fund a pour objectif de préserver les capitaux investis et de générer des revenus courants indexés sur le taux d'inflation au Royaume-Uni, en investissant en valeurs mobilières entrant dans la composition de l'indice FTSE-A Government Index Linked All Stocks Index.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 36.180 GBP 
 Valeur indicative en EUR : 41.93 EUR 
 Date : 22/05/2017 
 Dernière variation : -0.41% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 24/11/1998 
 Groupe de gestion : Russell 
 Promoteur : Russell Investment Ireland Limited 
 Gérant(s) : Mark Klein 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations GBP Indexées sur l'Inflation 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers GBP) : 30/04/2017 - 15 716,81 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.22 %
   Dont frais de gestion  : 0.13 %
 Commissions de performance  :
20.00 % par an de tout rendement réalisé par cette classe d'actions qui dépasse la valeur de référence définie pour cette commission
 
 
 Souscription min. initiale : 1000.00 GBP
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 GBP
 Heure de centralisation des ordres : 17:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/04/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.385 ans:0.84
3 ans:1.1210 ans:0

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.12% 15 4.34%
 1 mois 2.34% 16 2.77%
 3 mois 4.03% 17 5.13%
 6 mois 3.06% 1 8.25%
 1 an 25.63% 49 13.46%
 3 ans 45.98% 46 35.93%
 5 ans 55.96% 45 45.17%
 10 ans 137.87% 78 97.25%

 

Allocation par actifs

- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%