Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.206 USD 
 Valeur indicative en EUR : 1.02 EUR 
 Date : 19/10/2017 
 Dernière variation : -0.65% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 17/11/2003 
 Groupe de gestion : BNY Mellon 
 Promoteur : BNY Mellon Global Management Ltd 
 Gérant(s) : Jim O'Connor,Patricia Larkin 
 Catégorie Générale : Monétaire Autres Devises 
 Catégorie Morningstar : Monétaires USD Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers USD) : 30/09/2017 - 6 243 209,17 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.20 %
   Dont frais de gestion  : 0.20 %
 
 
 Souscription min. initiale : 10000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.485 ans:0.29
3 ans:0.3710 ans:0.2

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 0.71% 42 -10.15%
 1 mois 0.09% 42 0.67%
 3 mois 0.28% 42 -3.26%
 6 mois 0.52% 41 -9.05%
 1 an 0.86% 44 -4.22%
 3 ans 1.19% 40 7.77%
 5 ans 1.22% 43 9.89%
 10 ans 5.74% 35 25.29%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%