Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés cotées sur des bourses de valeurs au sein de la zone euro. Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le MSCI EMU (Net), sur une période de plusieurs années.Le Compartiment se réserve le droit d'investir jusqu'à 20 % de ses actifs nets dans des Titres régis par la Règle 144 A.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 193.680 EUR 
 Date : 15/01/2018 
 Dernière variation : -0.24% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 16/12/2004 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Jeff Meys,Jeroen Bos 
 Catégorie Générale : Actions Europe 
 Catégorie Morningstar : Actions Zone Euro Grandes Cap. 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2017 - 514 026,37 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 2 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.7 %
   Dont frais de gestion  : 0.48 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.665 ans:0.9
3 ans:0.7910 ans:0.19

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 13.30% 24 11.79%
 1 mois 0.41% 9 -0.33%
 3 mois 1.04% 11 -0.37%
 6 mois 4.55% 15 3.34%
 1 an 13.30% 24 11.79%
 3 ans 32.80% 20 26.59%
 5 ans 68.67% 22 58.30%
 10 ans 27.84% 26 18.36%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/10/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%