Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 22.320 EUR 
 Date : 16/01/2017 
 Dernière variation : 0.13% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 20/06/2001 
 Groupe de gestion : T. Rowe Price 
 Promoteur : T. Rowe Price (Luxembourg) Mgmt S.ar.L 
 Gérant(s) : David Stanley 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 114 320,64 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : ND
   Dont frais de gestion  : ND
 
 
 Souscription min. initiale : 25000000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.85 ans:1.85
3 ans:1.5310 ans:0.71

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.37% 18 4.11%
 1 mois 0.68% 45 0.68%
 3 mois -1.02% 38 -0.88%
 6 mois 1.50% 23 1.11%
 1 an 5.37% 18 4.11%
 3 ans 15.20% 8 10.91%
 5 ans 39.31% 7 28.94%
 10 ans 67.37% 5 46.11%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%