L'objectif d'investissement de ce Compartiment est de procurer des revenus intressants par rapport au taux du march montaire en euro, avec un souci de liquidit et de prservation du capital investi, en investissant dans des instruments du march montaire et des dpts auprs d'institutions de crdit.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 238.440 EUR 
 Date : 27/06/2017 
 Dernière variation : 0.00% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 06/05/2002 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Constantijn Cheretis,Menno van Eijk 
 Catégorie Générale : Monétaire Euro 
 Catégorie Morningstar : Monétaires EUR Court Terme 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 3 731 704,39 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.12 %
   Dont frais de gestion  : 0.17 %
 
 
 Souscription min. initiale : 250000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 0.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar  :  Aucune notation

 Scores Lipper
  

 Risque du fonds :
1

 Ratio de Sharpe :
1 an:3.345 ans:-0.64
3 ans:0.8110 ans:-1.25

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.15% 47 -0.16%
 1 mois -0.04% 59 -0.03%
 3 mois -0.09% 46 -0.10%
 6 mois -0.18% 47 -0.19%
 1 an -0.35% 55 -0.31%
 3 ans -0.45% 60 -0.39%
 5 ans -0.19% 55 -0.12%
 10 ans 9.60% 25 8.24%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/03/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%