La politique d'investissement consiste à investir les actifs duCompartiment dans un portefeuille géré de titres à revenus fixesprincipalement libellés en euros. Le portefeuille sera principalement constitué d'une large gamme d'investissements à revenus fixes de haute qualité (investment grade) dans des sociétés situées en Europe ou ayant d'importantes activités en Europe. Il peut également, ponctuellement, investir dans des titres émis par des emprunteurs souverains et supranationaux. Toutefois, le portefeuille ne devrait pas être investi pour plus de 25 % dans des titres dont la notation est AAA (Standard & Poor's). Un maximum de 10 % du portefeuille peut être investi dans des titres déclassés (below investment grade). Lorsque des titres ne sont pas libellés en euros, il est prévu qu'ils doivent normalement bénéficier d'une couverture en euros.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1.346 EUR 
 Date : 19/01/2017 
 Dernière variation : -0.19% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 22/10/2002 
 Groupe de gestion : Threadneedle 
 Promoteur : Threadneedle Investment Services Ltd 
 Gérant(s) : Alasdair Ross,David Oliphant 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Emprunts Privés 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : Open Ended Investment Company 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/12/2016 - 230 195,22 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.20 %
   Dont frais de gestion  : 1.00 %
 
 
 Souscription min. initiale : 2500.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 750.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 12:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/12/2016
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 5
 Performances régulières : 4
 Performance absolue : 4

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:1.845 ans:1.74
3 ans:1.4610 ans:0.46

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 5.10% 25 4.11%
 1 mois 0.42% 83 0.68%
 3 mois -1.41% 70 -0.88%
 6 mois 0.53% 64 1.11%
 1 an 5.10% 25 4.11%
 3 ans 12.37% 35 10.91%
 5 ans 33.12% 26 28.94%
 10 ans 44.31% 61 46.11%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/12/2016
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%