Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 11.640 EUR 
 Date : 28/06/2017 
 Dernière variation : -0.43% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/01/2004 
 Groupe de gestion : Allianz Global Investors 
 Promoteur : Allianz Global Investors GmbH 
 Gérant(s) : Franck Dixmier,Roberto Antonielli 
 Catégorie Générale : Obligations Euro 
 Catégorie Morningstar : Obligations EUR Diversifiées 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers EUR) : 31/05/2017 - 682 854,70 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.99 %
   Dont frais de gestion  : 1.34 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 11:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/05/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.075 ans:1.13
3 ans:0.6510 ans:0.64

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier -0.17% 66 0.20%
 1 mois 0.43% 29 0.28%
 3 mois 0.17% 62 0.32%
 6 mois 0.52% 53 0.80%
 1 an -0.16% 67 0.80%
 3 ans 7.31% 46 6.69%
 5 ans 23.81% 29 19.18%
 10 ans 45.25% 54 45.02%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/04/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%