Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 10.900 USD 
 Valeur indicative en EUR : 9.27 EUR 
 Date : 20/10/2017 
 Dernière variation : 0.29% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 05/12/2003 
 Groupe de gestion : T. Rowe Price 
 Promoteur : T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 
 Gérant(s) : Brian Brennan 
 Catégorie Générale : Obligations US 
 Catégorie Morningstar : Obligations USD Diversifiées 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Institutionnel 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 30/09/2017 - 395 420,40 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : ND
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 0.04 %
   Dont frais de gestion  : ND
 
 
 Souscription min. initiale : 10000000.00 USD
 Souscription min. ultérieure : ND
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 30/09/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 2
 Performances régulières : 5
 Performance absolue : 5

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:-0.755 ans:0.54
3 ans:0.6310 ans:0.6

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 3.79% 28 -7.60%
 1 mois -0.39% 55 0.21%
 3 mois 0.81% 38 -2.73%
 6 mois 2.66% 20 -7.38%
 1 an 0.26% 52 -4.41%
 3 ans 9.16% 16 13.04%
 5 ans 12.92% 13 17.14%
 10 ans 62.65% 10 67.12%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/09/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%