Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 23.720 EUR 
 Date : 20/09/2017 
 Dernière variation : 0.04% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 02/04/2003 
 Groupe de gestion : T. Rowe Price 
 Promoteur : T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 
 Gérant(s) : Mark Vaselkiv,Michael Vedova 
 Catégorie Générale : Obligations Autres 
 Catégorie Morningstar : Obligations International Haut Rendement Couvertes en EUR 
 Catégorie AMF :  
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : Non institutionnel 
 Affectation des résultats : Capitalisation 
 Actif net (milliers EUR) : 31/08/2017 - 1 429 580,44 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 5.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.25 %
   Dont frais de gestion  : 1.15 %
 
 
 Souscription min. initiale : 15000.00 EUR
 Souscription min. ultérieure : 1000.00 EUR
 Heure de centralisation des ordres : 13:00

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 2
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
3

 Ratio de Sharpe :
1 an:2.245 ans:0.97
3 ans:0.5410 ans:0.56

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 4.19% 45 4.07%
 1 mois -0.21% 68 0.79%
 3 mois 0.60% 49 1.24%
 6 mois 1.94% 52 3.11%
 1 an 5.97% 36 7.28%
 3 ans 8.30% 47 8.65%
 5 ans 27.07% 45 28.85%
 10 ans 76.72% 41 74.11%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%