Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées en Amérique latine (y compris les Caraïbes). Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le MSCI EM Latin America 10/40 (Net), sur une période de plusieurs années.Le Compartiment se réserve le droit d'investir jusqu'à 20 % de ses actifs nets dans des Titres régis par la Règle 144 A.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 1 267.570 USD 
 Valeur indicative en EUR : 1071.17 EUR 
 Date : 21/11/2017 
 Dernière variation : 1.38% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 10/12/2001 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Ashish Goyal,Ivo Luiten 
 Catégorie Générale : Actions Pays Emergents 
 Catégorie Morningstar : Actions Amérique Latine 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/10/2017 - 117 715,95 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.90 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/10/2017
  :  
-1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 1
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 2

 Risque du fonds :
6

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.055 ans:-0.07
3 ans:0.0210 ans:-0.06

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 6.08% 90 11.53%
 1 mois -3.92% 98 -2.01%
 3 mois 2.46% 89 4.25%
 6 mois 0.61% 76 2.07%
 1 an -0.59% 86 4.04%
 3 ans -5.26% 76 1.16%
 5 ans -14.47% 86 -5.35%
 10 ans -26.81% 88 -10.48%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 31/08/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%