Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d'actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % des actifs nets du Compartiment - et obligations convertibles) émises par des sociétés du secteur des services aux collectivités. Sont notamment incluses les entreprises actives dans les industries suivantes :- électricité, gaz ou eau ;- services aux collectivités diversifiés et producteurs d'électricité indépendants (producteurs et/ou distributeurs d'électricité indépendants).Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le MSCI World Utilities (Net), sur une période de plusieurs années.

Cours

 Valeur liquidative
 (dernière connue)
: 2 899.880 USD 
 Valeur indicative en EUR : 2426.47 EUR 
 Date : 21/09/2017 
 Dernière variation : 0.10% 
 Fréquence des VL : Quotidienne 

Graphique

Caractéristiques

 Éligible PEA : NON 
 Éligible PEA-PME : NON 
 Fonds partenaire : NON 
 Éligible Boursorama Vie : NON 
 Fonds de fonds : NON 
 Date de création : 05/02/1999 
 Groupe de gestion : NN IP 
 Promoteur : NN Investment Partners Luxembourg SA 
 Gérant(s) : Jeroen Bos,Paul Vrouwes 
 Catégorie Générale : Actions Secteurs 
 Catégorie Morningstar : Actions Secteur Services Publics 
 Catégorie AMF : Fonds etrangers 
 Forme juridique : SICAV 
 Type d'investisseur : ND 
 Affectation des résultats : Distribution 
 Actif net (milliers USD) : 31/08/2017 - 23 131,65 
 Date/valeur du dernier coupon : ND 

Frais et conditions de souscription

 
Prospectus
 Frais d'entrée : 3.00 %
 Frais de sortie : ND
 Frais courants  : 1.82 %
   Dont frais de gestion  : 1.50 %
 
 
 Souscription min. initiale : 0.00 USD
 Souscription min. ultérieure : 0.00 USD
 Heure de centralisation des ordres : 15:30

Eléments d'analyse

 Notation Morningstar
 au 31/08/2017
  :  
+1 étoile(s) / 1 mois

 Scores Lipper
  
 Préservation du capital : 4
 Performances régulières : 3
 Performance absolue : 3

 Risque du fonds :
5

 Ratio de Sharpe :
1 an:0.485 ans:0.85
3 ans:0.7210 ans:0.12

Performances

  Fonds Classement en
pourcentile dans
la catégorie
Catégorie
Morningstar

 1er Janvier 14.03% 87 2.74%
 1 mois 2.76% 75 -0.65%
 3 mois 1.86% 89 -1.30%
 6 mois 9.48% 77 4.71%
 1 an 11.61% 87 0.64%
 3 ans 13.14% 26 20.89%
 5 ans 44.17% 36 45.51%
 10 ans 2.15% 43 21.58%

 

Allocation par actifs

Aucune donnée
- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017

Boîte de style Morningstar


Valeur Mixte Croiss.
       Grandes
 Capitalisations
       Moyennes
 Capitalisations
       Petites
 Capitalisations

- Données calculées par  Morningstar au 30/06/2017
- Certains fonds n'étant valorisés qu'une fois par semaine, les dernières valeurs liquidatives ne datent pas toujours de la veille.
- Il est important de rappeler que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'elles ne sont pas constantes dans le temps.
Recherche directe OPCVM
Boursorama 0%