Investir à 100 % en sociétés innovantes

Investir principalement dans des entreprises cotées sur Alternext, le compartiment C d'Euronext et le Marché libre ou qui pourraient avoir vocation à l'être

Visibilité et transparence des participations cotées : revue du portefeuille dans chaque lettre d'information semestrielle et possibilité d'accéder aux cours des participations cotées

Durée de blocage : 6 ans (prorogeable 1 an, sur décision de la Société de gestion, soit jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard)

Secteurs

Le FCPI Top Gazelles 2016 investira 100 % de son actif dans des entreprises innovantes principalement dans les secteurs :

  • technologies de l'information
  • télécommunications
  • distribution spécialisée
  • santé
  • services
  • industrie innovante.

carte de France

mais également d'autres secteurs d'activité disposant d'entreprises satisfaisant aux critères des FCPI


Stade développement


Seront privilégées les entreprises cotées:

  • dirigées par des équipes expérimentées
  • ayant atteint un stade de développement avancé, présentant un chiffre d'affaires significatif, généralement compris entre 1 et 150 millions d'euros
  • identifiées comme rentables lors de l'investissement
  • proposant des produits ou services reconnus par le marché
  • identifiées comme à fort potentiel de valorisation dans les 3-5 ans à venir.

Le Fonds se réserve la possibilité d'investir dans des entreprises non cotées au titre du quota de 40 % en augmentation de capital.

Une fiscalité toujours attrayante

Un double avantage fiscal1 pour un blocage des parts de 6 ans (prorogeable 1 an sur décision de la Sociéé de gestion, soit ju'au 31 décembre 2022)

  • Réduction d'ISF : 50 %du montant investi hors droits d'entrée, plafonnée à 18 000 € par foyer fiscal. L'investissement maximal permettant d'optimiser cette réduction est de 36 000 €


  • Exonération d'impôt sur le revenu
    des distributions et des plus-values à la sortie, hors prélèvements sociaux

  • 1 Sujet à modifications en cas de changement de la réglementation applicable

     


    Alternext, le compartiment C et le marché libre sont un vivier de sociétés innovantes et en croissance.
    L'investissement dans ces sociétés est un prolongement naturel de notre activité de capital investisseur « pur », la majeure partie de ces financements se faisant par augmentation de capital ou émission d'obligations convertibles.

    Il existe des risques de perte en capital, d'illiquidité et un risque lié à la valorisation des titres en portefeuille dans le cadre de ce type d'investissements

    Tableau récapitulatif des frais

    Ce tableau présente la moyenne annuelle maximale des frais et commissions pélevés tout au long de la vie du Fonds, y compris prorogations, soit 7 ans, rapportée au montant des souscriptions initiales totales.

    Catégories agrégées de frais

    Taux de frais annuels moyens (TFAM maximaux) (1)

    TFAM gestionnaire et distributeur maximal

    Dont TFAM distributeur maximal

    Droits d'entrée et de sortie (2)

    0,7125 %

    0,7125 %

    Frais récurrents de gestion et de fonctionnement (3)

    3,7415 %

    1,3965 %

    Frais de constitution (4)

    0,1425 %

    -

    Frais de fonctionnement non récurrents liés à l'acquisition, au suivi et la cession des participations (5)

    0,2200 %

    -

    Frais de gestion indirects (6)

    0,1705 %

    -

    TOTAL

    4,9870 %
    = valeur du TFAM-GD maximal

    2,1090 %
    = valeur du TFAM-D maximal

    (1) La politique de gestion des frais n'a pas vocation à évoluer en fin de vie du Fonds.

    (2) Calcul sur la base des droits maximums (5%) payés par le souscripteur. Il n'y a pas de droits de sortie.

    (3) Comprennent notamment la rémunération de la Société de gestion et des intermédiaires chargés de la commercialisation (i.e. frais de gestion annuels de 3,4 %), ainsi que de celle du Dépositaire, du Délégataire comptable, du Commissaire aux Comptes, etc.

    (4) Frais et charges avancés par la Société de gestion pour la création, l'organisation et la promotion du Fonds (frais juridiques, frais de marketing, etc.).

    (5) Tous les frais liés aux activités d'investissement du Fonds. Ces frais recouvrent les frais et honoraires d'audit, d'études et de conseils relatifs à l'acquisition, la cession de titres et au suivi des participations, etc.

    (6) Frais de gestion liés aux investissements dans d'autres OPCVM, ou FIA.

    Date d'agrément

    31 juillet 2015

    Code ISIN parts A

    FR0012857563

    Valeur nominale de la part

    100 €

    Souscription minimale

    1 000 €

    Société de gestion

    Turenne Capital Partenaires

    Dépositaire

    Caceis Bank France

    Commissaire aux Comptes

    KPMG

    Lettre d'information

    Semestrielle

    Rachats

    Pas de rachats avant terme (6 à 7 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard)

     

    Avertissement

    L'attention des souscripteurs est attirée sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 6 ans pouvant aller jusqu'à 7 ans sur décision de la Société de gestion (soit jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard), sauf cas de déblocage anticpé prévus dans leèglement.

    Le fonds commun de placement dans l'innovation est principalement investi dans des entreprises non cotées sur les Marchés réglementés qui présentent des risques particuliers. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds commun de placement dans l'innovation décrits à la rubrique « profil de risque » du èglement.

    Enfin, l'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion de portefeuille. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

    Information

    Au 30 juin 2015, les taux d'investissement des FCPI/FIP gérés par la Société de gestion en titres éligibles étaient les suivants :

    Nom du FCPI/FIP

    Année
    de Création

    Taux d'investissement en titres éligibles

    Date limite pour atteindre au minimum 60 % de titres éligibles

    FIP Hexagone Croissance 2

    2007

    en pré-liquidation

    quota atteint

    FIP Hexagone Patrimoine 1

    2008

    en pré-liquidation

    quota atteint

    FIP Hexagone Croissance 3

    2008

    71,3 %

    quota atteint

    FCPI Ecotech et développement durable

    2008

    61,3 %

    quota atteint

    FIP Hexagone Patrimoine 2

    2009

    73,7 %

    quota atteint

    FIP Hexagone Croissance 4

    2009

    66,4 %

    quota atteint

    FIP Croissance et Financement

    2009

    64,2 %

    quota atteint

    FIP Cap Patrimoine Durable 1

    2010

    70,5 %

    quota atteint

    FIP Cap Patrimoine Durable 2

    2010

    70,9 %

    quota atteint

    FIP Hexagone Convertibles

    2010

    73,8 %

    quota atteint

    FIP Hexagone Développement

    2010

    77,1 %

    quota atteint

    FCPI Top Gazelles

    2010

    63,6 %

    quota atteint

    FIP 45

    2011

    94,0 %

    quota atteint

    FIP Cap Patrimoine PME 50

    2011

    100 %

    quota atteint

    FIP Capital et Convertibles

    2011

    73,3 %

    quota atteint

    FIP Croissance Hébergement et Services

    2012

    100 %

    quota atteint

    FCPI Croissance IT

    2012

    94,6 %

    quota atteint

    FIP Entreprises familiales exportatrices

    2013

    79,7 %

    27 janvier 2016

    FCPI Top Gazelles II

    2013

    64,5 %

    31 août 2016

    FIP Entreprises familiales exportatrices II

    2014

    40,5 %

    30 novembre 2017

    FCPI Top Gazelles 2015

    2014

    37,73 %

    30 juin 2018

    FIP Développement Export 2015

    2015

    11,3 %

    31 janvier 2019