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Composition

Fidelity ILF - EUR A Acc

14 234.61 EUR
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IE0003323494 - FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

OPCVM dernier cours connu au 27/03/2024
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  • Actif net (milliers EUR)

    29.02.24 / 3 658 780.72

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds

    /7

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Composition (les 10 premières lignes)

DZ BANK AG DEUT ZENT GENOSBANK TD 3.85% 02/01/2024

BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 3.85% 02/01/2024

BANQUE NATL DE RR 3.85% 02/01/24

BRED BANQUE POPULAIRE TD 3.86% 02/01/2024

MIZUHO CORPOR BK LIMITED LONDON BRH TD 3.86% 02/01/2024

CITIGRP GBL RP RR 3.85% 02/01/24

UBS AG, London Branch 3.88%

SG Issuer S.A. 0%

KBC BANK NV TD 3.89% 02/01/2024

The Procter & Gamble Company 3.95%

Date du portefeuille : 31/01/2024

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/01/2024

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/01/2024

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