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Composition

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LU0294150569 - Schroder Investment Management (Europe) S.A.

OPCVM dernier cours connu au 16/04/2024
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  • Actif net (milliers EUR)

    31.03.24 / 563 732.48

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds

    /7

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Composition (les 10 premières lignes)

Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24

Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M

Swap/03/15/2029/P:GBP 3.85000 /R:GBP/UKRPI/1M

Swap/03/15/2034/P:GBP/UKRPI/1M /R:GBP 3.63678

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7614%

United States Treasury Notes 0.8085%

Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M

Germany (Federal Republic Of) 0.1212%

10 Year Treasury Note Future June 24

United States Treasury Notes 0.4861%

Date du portefeuille : 31/03/2024

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/03/2024

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/03/2024

Boite de style Morningstar

Faible Modérée Élevée
Bonne
Moyenne
Faible
Données calculées par Morningstar au : 15/04/2024

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