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Composition

GS USD Liquid Reserve R Acc

11 599.98 USD
+0.09% 
valeur indicative 10 754.34 EUR

IE00B92C3Y17 - Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd

OPCVM dernier cours connu au 27/03/2024
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  • Actif net (milliers USD)

    31.10.17 / 45 522 499.61

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds

    /7

  • + Portefeuille

  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

FIXED US Treasuries ex. Strips USD 5.32 2Jan24

MUFGCAN Mortgage USD 5.37 2Jan24

USD TIME DEPOSIT SOCGEN

WACMRE Mortgage USD 5.35 2Jan24

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE

United States Treasury Bills 0%

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED

BOA Mortgage USD 5.35 2Jan24

Date du portefeuille : 31/12/2023

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 31/12/2023

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 31/12/2023

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