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Composition

BlackRock ICS Euro Liq Adm II(Acc T0)EUR

99.83 EUR
+0.01% 

IE0030005023 - BlackRock Asset Management Ireland Ltd

OPCVM dernier cours connu au 27/03/2024
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  • Actif net (milliers EUR)

    29.02.24 / 54 238 195.96

  • Notation morningstar ⁽¹⁾

  • Risque du fonds

    /7

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  • + Liste

Composition (les 10 premières lignes)

ERSTE GROUP BANK AG EURO

DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS

CASH

TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC

Agence Centrale Des Organismes De Securite Sociale 0%

Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%

NRW Bank 0%

Banque Federative du Credit Mutuel 4.20794%

TRI-PARTY BANK OF AMERICA SECURITI

TRI-PARTY ING BANK NV

Date du portefeuille : 29/02/2024

Allocation géographique nette

Date du portefeuille : 29/02/2024

Allocation par actifs

Date du portefeuille : 29/02/2024

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