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U.C.A. AG O.N.	0.98	3.94%	0.98	0.98	0.98	0.94
U.S. BANCORP DL-,01	27.36	0.85%	27.36	27.36	27.36	27.13
UBAM-EUROPE EQ.A	314.17	-0.65%	314.17	314.17	314.17	316.24
UBAM-IFDC JAPAN E.I A	7.56	-7.52%	7.56	7.56	7.56	8.18
UBAM-NEU.BE.US EQ.VAL.A C	649.92	-0.89%	649.92	649.92	649.92	655.77
UBE IND. LTD	1.63	-8.24%	1.63	1.63	1.63	1.77
UBI BANCA EO 2,50	3.50	2.28%	3.50	3.50	3.50	3.42
UBISOFT ENTMT IN.EO-,0775	9.70	-0.41%	9.70	9.70	9.70	9.74
UBM	8.59	-2.13%	8.59	8.59	8.59	8.78
UBS (D) 3 KONTINENTE IMMO	5.00	2.04%	5.00	5.00	5.00	4.90
UBS (D) EUROINVEST IMMO.	14.23	0.21%	14.23	14.23	14.23	14.20
UBS (D) KONZ.FDS.EUR PLUS	46.93	-1.01%	46.93	46.93	46.93	47.41
UBS (D) KONZEPTFONDS I	36.98	-1.26%	36.98	36.98	36.98	37.45
UBS (D) KONZEPTFONDS III	59.98	-0.32%	59.98	59.98	59.98	60.17
UBS (D) MIXED PLUS I(EUR)	54.77	-0.02%	54.77	54.77	54.77	54.78
UBS (D) RENT-INTERNAT.	45.31	-0.22%	45.31	45.31	45.31	45.41
UBS (LUX) BOND FD-USD P A	223.50	0.42%	223.50	223.50	223.50	222.56
UBS CH STRAT.FD-BALA.EO P	95.29	-0.98%	95.29	95.29	95.29	96.23
UBS L KEY-GBL AL.EO P-ACC	12.19	-0.41%	12.19	12.19	12.19	12.24
UBS LUX MED.T.BD-USD P-AC	166.88	0.42%	166.88	166.88	166.88	166.18
UBS LUX STR.-FXD INC.EUR	213.71	-0.12%	213.71	213.71	213.71	213.97
UBS NAM. SF -,10	13.75	-3.58%	13.75	13.75	13.75	14.26
UBS(CH)EQ.FD-EUROP.OPPO.P	517.41	-1.06%	517.41	517.41	517.41	522.97
UBS(D)EQ.FD SM.CAP GERM.	310.61	-0.65%	310.61	310.61	310.61	312.64
UBS(D)EQ.FD-MID CAPS GERM	253.46	-0.85%	253.46	253.46	253.46	255.64
UBS(D)EQUITY FUND-GL.OPP.	120.71	-1.90%	120.71	120.71	120.71	123.05
UBS(L) EQ.-CAN. CAD P-ACC	550.59	-0.86%	550.59	550.59	550.59	555.35
UBS(L)EQ.-AUST. AUD P-ACC	610.68	-2.51%	610.68	610.68	610.68	626.39
UBS(L)EQ.-BIOT. USD P-ACC	263.61	-0.18%	263.61	263.61	263.61	264.09
UBS(L)EQ.-ECO P. SF P-ACC	495.81	-2.19%	495.81	495.81	495.81	506.89
UBS(L)EQ.-GL INN.EO P-ACC	53.69	-0.89%	53.69	53.69	53.69	54.17
UBS(L)EQ.-H.CARE DL P-ACC	126.85	0.17%	126.85	126.85	126.85	126.63
UBS(LUX)EQ.-USA M.S.P-ACC	90.13	-1.22%	90.13	90.13	90.13	91.24
UBS(LUX)MON.MKT INV-EUR A	311.07	0.13%	311.07	311.07	311.07	310.67
UCB S.A.	43.86	-0.81%	43.86	43.86	43.86	44.22
UET UTD ELECTR	0.16	3.23%	0.16	0.16	0.16	0.16
ULTRA ELECTR.HLDGS LS-,05	21.21	-0.56%	21.21	21.21	21.21	21.33
ULTRASONIC	9.70	-0.51%	9.70	9.70	9.70	9.75
UMICORE S.A. NEW	37.05	1.42%	37.05	37.05	37.05	36.53
UMS O.N.	10.70	-1.52%	10.70	10.70	10.70	10.87
UNIASIA INH.	50.27	-3.83%	50.27	50.27	50.27	52.27
UNIASIAPACIFIC INH.NET A	107.52	-3.38%	107.52	107.52	107.52	111.28
UNIBAIL-ROD.SE INH. EO 5	201.92	-2.94%	201.92	201.92	201.92	208.03
UNICHARM	0.00 (c)	ND	0.00	0.00	0.00	0.00
UNICREDIT	4.22	-1.31%	4.22	4.22	4.22	4.28
UNIDOLLARBOND INH. A	1 021.11 (c)	0.52%	0.00	0.00	0.00	1 015.82
UNIDYNAMICFDS: EUR. A	60.94	-1.55%	60.94	60.94	60.94	61.90
UNIDYNAMICFDS: GL INH.A	37.21	-0.75%	37.21	37.21	37.21	37.49
UNIDYNAMICFDS: GL.INH.N.A	24.11	-0.82%	24.11	24.11	24.11	24.31
UNIEM FERNOST INH.A	1 349.81	-2.24%	1 349.81	1 349.81	1 349.81	1 380.70

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