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DANONE 1.10% 12/09/17 EUR	0.0000 (c)	-100.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DANONE 1.25% 06/06/18 EUR	0.0000 (c)	-100.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DANONE 1.244% 15/06/17 JPY	100.0000 (c)	0.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DANONE 2.5% 29/09/16 EUR	99.6000 (c)	0.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DANONE 3.6% 23/11/20 EUR	100.1000 (c)	0.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DANONE FRN 27/11/17 EUR	0.0000 (c)	-100.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DEAUVILLE DIAM. 5.5% 01/05/18 EUR	100.0000	0.00%	100.0000	100.0000	100.0000	0.00%	5 000
DEAUVILLE DIAM. 5.5% 28/02/18 EUR	0.0000 (c)	-100.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DELFINGEN 6.5% 02/10/18 EUR	0.0000 (c)	-100.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DELTA PLUS GROUP 5.5% 02/10/18 EUR	0.0000 (c)	-100.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DEM.REP.OF CONGO 4 CONGO BELGE EUR	2.9500 (c)	0.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DEMOS FRN 31/07/14 EUR	100.0000 (c)	0.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DEMOS FRN 31/07/14 EUR	100.0000 (c)	0.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DEP SEINE ET MARNE 2.97% 06/05/28 EUR	0.0000 (c)	-100.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DEP SEINE ET MARNE 2.566% 06/05/24 EUR	0.0000 (c)	-100.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DEP SEINE ET MARNE 2.4475% 06/05/22 EUR	0.0000 (c)	-100.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DEP SEINE ET MARNE FRN 12/11/23 EUR	0.0000 (c)	-100.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DEUTSCHE BANK 5.125% 20/08/13 EUR	105.1100 (c)	0.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DEXIA CLF DEXIA% 13/09/13 EUR	0.0000 (c)	0.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DEXIA CLF FRN 09/04/14 EUR	0.0000 (c)	0.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DIAC DIAC EUR	156.0000	0.00%	0.0000	0.0000	0.0000	6.70%	0
DOMOS 5 FCC FRN 31/12/55 EUR	100.0000 (c)	0.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DOMOS 5 FCC FRN 31/12/55 EUR	100.0000 (c)	0.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DOMOS 11 FCC% 30/09/60 EUR	0.0000 (c)	0.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DOMOS 11 FCC% 30/09/61 EUR	0.0000 (c)	0.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DOMOS 11 FRN 30/09/61 EUR	0.0000 (c)	0.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DORDOGNE 3.75% 06/09/23 EUR	0.0000 (c)	-100.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0
DURAN 1% 02/12/13 EUR	40.2200 (c)	0.00%	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	0

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CREDIT AGRICOLE SA	CREDIT AGRICO...	7.486	1.45%
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