TXCELL : la trésorerie a encore baissé au quatrième trimestre

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(AOF) - TxCell a a enregistré un chiffre d’affaires de 920 000 euros, dont 38 000 au 4ème trimestre 2015, exclusivement lié au contrat de collaboration avec Ferring/Trizell qui a pris fin au mois de décembre 2015 à l’initiative de TxCell. La trésorerie et équivalents de trésorerie s’élèvent à 9,2 millions d'euros au 31 décembre 2015, contre 12,1 millions au 30 septembre 2015 et 13,9 millions d'euros au 31 décembre 2014. La trésorerie au 31 décembre 2015 n’intègre pas l’encaissement du Crédit d’Impôt Recherche 2015 (montant à recevoir estimé à environ 2,5 millions d'euros).

TxCell dispose par ailleurs d'une ligne optionnelle de financement en fonds propres, mise en place le 22 décembre 2015 et non utilisée à ce jour.


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