STS Group - 1er semestre 2007 : Résultats en forte progression

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Communiqué

PARIS, July 24 /PRNewswire/ --

    
                    (comptes consolidés non certifiés)

            en KEUR            Réalisé     Réalisé   Variation   Prévision
                              1er S 2007  1er S 2006  07/06        2007
                                                               initiale
    Chiffre d'affaires          3.985,2    1.720,8    +131,6%     7.000
    Résultat d'exploitation     1.994,2      748,6    +166,4%     2.750
    Résultat courant            2.014,5      743,5    +170,9%     2.750
    Résultat net                1.924,2      711,0    +170,6%     2.500
    Résultat net part du        1.893,9      711,0    +166,4%     2.500
    Groupe

PARIS, July 24 /PRNewswire/ --

- la rentabilité (résultat courant/chiffre d'affaires) s'est renforcée en passant de 43,2% pour le 1er semestre 2006 à 50,6% pour le 1er semestre 2007

- les fonds propres au 30 juin 2007, incluant le résultat net du 1er semestre 2007, s'élèvent désormais à 10,4MoEUR

- la trésorerie disponible au 30 juin 2007 totalise 6,6MoEUR

- KEYVELOP S.A., détenue depuis le 22/1/2007 à 60% par STS-Group dégage au 30 juin 2007 un résultat net de 75,6KEUR soit 45,4KEUR (part du Groupe)

1 - Prévisions 2007 à périmètre comparable :

La prévision initiale pour l'exercice 2007 indiquait :

- Chiffre d'affaires : 7.000KEUR

- Résultat courant : 2.750KEUR

- Résultat net : 2.500KEUR

Sur la base des tendances actuelles d'activité, nous pensons que l'objectif annuel fixé devrait être largement dépassé

2 - Résultat de la conversion des BSA (bons de souscription d'actions) en actions :

Près de 99% des BSA créés le 15 juin 2006 et venant à échéance au 15 juin 2007 ont été exercés ce qui a conduit à la création de 128.412 actions nouvelles pour un montant de 2.427KEUR figurant dans les fonds propres au 30 juin 2007. Le nouveau capital social est désormais composé de 3.218.412 actions de 1EUR de valeur nominale

3 - Partenariat EMC/DOCUMENTUM :

STS-Group a signé le 14 décembre 2006 un accord européen de partenariat portant sur l'interfaçage des logiciels EMC/DOCUMENTUM de gestion électronique de documents avec ceux de STS-Group d'archivage et d'échange à valeur probante. La commercialisation de cette nouvelle offre, prévue pour le 4ème trimestre 2007, a pris de l'avance si bien qu'il est désormais légitime d'espérer de premières facturations sur l'exercice 2007 alors que le budget initial n'en prévoyait pas

4 - Evènements postérieurs à la clôture du 30 juin 2007 :

STS-Group a acheté le 11 juillet 2007, 100% des parts du Groupe LOGON SI pour la somme de 6,9MoEUR. Cette acquisition a fait l'objet de deux études indépendantes conduisant sensiblement à la même valeur, dont un rapport d'évaluation confié à un Cabinet de Révision comptable parisien, indépendant des instances de contrôle de STS-Group. Compte tenu des conditions d'achat de LOGON SI, le Bénéfice net par action consolidé de STS-Group passe :

- en 2006 de 0,62EUR à 0,64EUR soit +3,2%

- en 2007 de 0,84EUR à 0,92EUR soit +9,5% (sur base du budget initial)

Le Groupe LOGON, historiquement spécialisé dans l'intégration de solutions à but d'archivage a lancé l'an passé avec succès une activité de SaaS (Software as a Service) consistant à réaliser pour le compte d'éditeurs métiers des plateformes de dématérialisation intégrant le logiciel de l'éditeur avec les logiciels d'échange et d'archivage à valeur probatoire du Groupe STS. Cette nouvelle offre permet en fait à STS-Group d'adresser une grande partie du marché PME/PMI/Métiers (avocats, notaires, huissiers....) qu'il n'adressait pas jusqu'à présent selon un business model fortement démultipliable et récurrent vu que la facturation s'opère > sur base des documents archivés. Seule l'expertise d'intégration des 30 ingénieurs de LOGON, unique sur le marché, permet à STS-Group d'accéder à ce nouveau marché du SaaS.

Les principaux chiffres du Groupe LOGON sont :

- Réalisation 2006 : Chiffre d'affaires 4.700KEUR, résultat courant 678,7KEUR et résultat net 310,9KEUR

- Prévision 2007 : Chiffre d'affaires 5.285KEUR, résultat courant 781,9KEUR et résultat net 514,8KEUR (à noter que l'exercice 2007 ne sera consolidé dans STS-Group qu'à compter du 11/7/2007)

- Prévision 2008 : Chiffre d'affaires 6.605KEUR, résultat courant 1.120,6KEUR et résultat net 760,6KEUR

- Le résultat net (après impôt sur les sociétés) de l'activité SaaS, compris dans les chiffres ci-dessus, qui était de 0 en 2006 sera de 126KEUR en 2007 et 395KEUR en 2008

- LOGON SI affichait au 31/12/2006 des fonds propres de 1.009KEUR

Suite à la cession de LOGON SI à STS Group les actionnaires fondateurs de STS-Group ont décidé de convertir le produit de cette vente à hauteur de 7MoEUR en actions STS Group.

5 - Nouvelle augmentation de capital :

Par délégation d'une autorisation donnée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 août 2006, le Conseil d'Administration de STS-Group vient de :

- procéder à une augmentation de capital de 500.000 actions nouvelles au cours de 27,35EUR pour un montant de 13.675.000EUR. Cette augmentation de capital se décompose ainsi :

- 381.885 actions souscrites en numéraire auprès d'investisseurs qualifiés

- 91.407 actions souscrites en numéraire par le Management

- 26.708 actions provenant de la conversion du compte courant des actionnaires

- convoquer une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire pour mi-septembre 2007 destinée à lancer une seconde augmentation de capital qui portera sur la conversion du solde des comptes courants du Management . Cette conversion devrait, sur la base d'un cours de 27,35EUR entrainer la création d'environ 140.000 actions nouvelles.

Au terme de ces deux opérations, les fonds propres de STS-Group s'élèveront à 28MoEUR et la trésorerie disponible à 18MoEUR

STS GROUP poursuit l'étude de dossiers dans le cadre de sa politique ciblée d'acquisition d'éditeurs de logiciels dans les domaines de la dématérialisation du document et de la signature électronique.

Agenda :

Résultats au 30/6/2007 certifiés : vendredi 17 août 2007

Pionnier de l'Archivage Electronique Legal en Europe depuis 2000, STS Group est un éditeur de logiciels au modèle 100% variable. La distribution de son logiciel STS.net est entièrement assurée par ses partenaires : grandes SSII, intégrateurs, éditeurs spécialisés, hébergeurs, FAI, etc. Ce modèle permet à STS d'accéder directement aux clients les plus prestigieux, et de développer ses ventes sans être freiné par sa capacité commerciale.

Avec un chiffre d'affaires de 4,7 mo EUR en 2006 pour un résultat net de 1,95 moEUR, STS Group affiche plus de 250 clients grands comptes.

STS Group est coté en Bourse, au Marché Libre, depuis novembre 2005 (codes MLSTS - FR0010173518).

L'animation du titre est assurée par EFI Securities - contact: +33-(0)-1-58-56-28-00 - securities@efi.f

Attention : La Société rappelle que ces actions ne sont pas cotées sur un Marché Réglementé et qu'elle n'a pas le statut d'Emetteur faisant appel à l'épargne publique. La dernière augmentation de capital n'a pas fait l'objet de l'enregistrement d'une note d'opération portant visa de l'Autorité de Marchés Financiers.

L'offre des actions s'est faite seulement auprès d'investisseurs qualifiés agissant pour leur propre compte au sens de l'Article L.411-2 du Code Monétaire et Financier

    
    Contact: 
    Bernard Calvignac 
    Président
    bernard.calvignac@group-sts.com

    Agence de Presse: 
    Bernard Moal 
    bmoal@itgspr.fr 
    tel +33-(0)-1-58-88-38-54

STS Group

Contact: Bernard Calvignac, Président bernard.calvignac@group-sts.com; Agence de Presse: Bernard Moal, bmoal@itgspr.fr, tel +33-(0)-1-58-88-38-54


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