Résultats du Groupe NEYRIAL Pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007

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Communiqué

CLERMONT-FERRAND, France, January 23 /PRNewswire/ --

Resultats

Le Résultat Net Part de Groupe du Groupe Neyrial Haute Technologie (non audité par les commissaires aux comptes) pour l'année comptable 2006/2007 (1er octobre 2006 au 30 septembre 2007), s'établit à + 282.114 euros.

    
    Le résultat net des filiales s'établit de la façon suivante :

    RN NCF         + 553 KEUR
    RN ABICOM      + 296 KEUR
    RN DOING        + 25 KEUR
    RN NGE         - 216 KEUR (résultat de la période avant cession)

C'est un bilan de transition, traduisant le recentrage du Groupe comme annoncé précédemment ; difficile à "lire" car il tient compte de 5 opérations exceptionnelles significatives :

- Cession de la filiale NGE

- Cession de la branche "Help gestion" de NCF dont le goodwill sur NHT était de 187000 euros

- Cession de la branche "santé" de NCF ayant pour conséquence un résultat exceptionnellement bon de cette filiale ; à périmètre constant, la société NCF a une rentabilité positive habituelle, de l'ordre de 1,5% du chiffre d'affaires.

Des provisions prudentes ont été faites sur NCF suite à la cession de ses branches Santé et Help Gestion, qui ajoutées aux pertes de NGE entrainent un résultat d'exploitation négatif sur le bilan consolidé NHT.

- Cession de la filiale ARTEL (impact non significatif dans les comptes)

- Arrêt de l'activité > en magasin entraînant un goodwill négatif de 37KEUR dans les comptes NHT (fonds de commerce NCC).

La trésorerie nette du Groupe s'établit à + 2,5 millions d'euros.

Les Capitaux propres s'établissent à + 3.1 millions d'euros.

Perspectives

Pour l'année en cours les 3 filiales NCF, ABICOM et DOING , à périmètre constant, ont pour objectif une progression de leur chiffre d'affaires à périmètre comparable de 2%, associée à un résultat d'exploitation entre 4 et 5% du chiffre d'affaires.

Le chiffre d'affaires consolidé annuel Groupe devrait ainsi s'établir autour de 18 millions d'euros, avec un objectif d'amélioration du résultat net comparé à l'exercice 2006/2007.

Dividendes

Compte tenu du résultat net négatif de l'année précédente, il faudra attendre mars 2009 pour que le Conseil d'Administration puisse proposer à L'Assemblée Générale la reprise de la politique de distribution de dividendes.

Chiffre d'affaires 1er trimestre

Pour la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, le chiffre d'affaires facturé du Groupe NHT s'établit à 4,4 millions d'euros. A périmètre comparable, on peut estimer que l'activité est en légère baisse comparée au même trimestre de l'année précédente.

BILAN et COMPTE de RESULTATS tels qu'ils seront présentés pour approbation lors de l'Assemblée Générale de mars prochain (date à préciser) :

    
    BILAN - ACTIF CONSOLIDE
 
    Les chiffres sont exprimés en EUR
 
                                     30 sept 07                 30 sept 06
        ACTIF
                                   Montant  Amortissements  Montant   Montant
                                   brut     ou Provisions   net       net
 
    Capital souscrit 
    non appelé           (I)
 
    ACTIF IMMOBILISE
 
    Immobilisations incorporelles 1 757 343   979 510      777 833  1 114 597
 
    Frais d'Etablissement
    Brevets et droits similaires     91 174    77 549       13 625     24 470
    Fonds commercial              1 666 169   901 961      764 208  1 090 128
    Autres immobilisations 
    incorporelles
 
    Ecarts d'acquisition            105 699    79 260       26 439    193 908
 
    Immobilisations corporelles   1 474 017 1 087 250      386 767    799 822
 
    Terrains
    Constructions
    Installations - 
    Matériel & outillage          1 474 017 1 087 250      386 767    799 822
    Avances & Acomptes
    Immobilisations en cours
 
    Immobilisations financières     312 015     3 049      308 967    339 441
 
    Participations non consolidables
    Titres mis en Equivalence        34 973                 34 973    128 789
    Autres Titres                     6 049     3 049        3 000      3 000
    Autres immobilisations 
    financières                     270 994                270 994    207 652
 
    TOTAL DES ACTIFS
    IMMOBILISES              (II) 3 649 074 2 149 069    1 500 005  2 447 769
 
    ACTIFS CIRCULANTS ET 
    DISPONIBLES
 
    Stocks                          422 546   156 596      265 950    943 806
 
    Matières premières                                                104 818
    En cours de Production
    Produits finis
    Marchandises                    422 546   156 596      265 950    838 988
    Autres fournitures
 
    Créances et Trésorerie        6 927 240   111 884    6 815 356 11 916 270
 
    Acomptes sur commandes
    Clients et comptes rattachés  3 819 106    30 514    3 788 592  8 266 176
    Autres créances                 321 730                321 730  1 473 703
    Charges comptabilisées d'avance 237 349                237 349    374 834
    Valeurs mobilières (1) et 
    Disponibilités                2 549 054    81 370    2 467 684  1 801 558
    (1) Actions propres   135 832
 
    TOTAL ACTIFS CIRCULANTS ET 
    DISPONIBLES                   7 349 786   268 480    7 081 306 12 860 077
                          (III)
 
    Charges à répartir sur 
    plusieurs exercices
 
    Impôts différés actif  (IV)                            181 000    108 000
 
    Ecart de Conversion
 
    TOTAL des VALEURS 
    ACTIVES        (I+II+III+IV) 10 998 860 2 417 549    8 762 311 15 415 845
 
    
    BILAN - PASSIF CONSOLIDE
 
              PASSIF                           30 sept 07          30 sept 06
                                             du 1er octobre    du 1er octobre 
                                                  2006                 2005
                                                   au                  au
                      Période de référence    30 septembre       30 septembre
                                                  2007                2006
 
    CAPITAUX PROPRES
 
                      Capital social            3 422 400          3 422 400
 
                      Prime d'Emission - Fusion   251 978            251 978
 
                      Réserves consolidées       (843 515)         1 709 704
 
                      Réserve de Conversion                          (10 070)
 
    RESULTAT NET DE LA PERIODE (part du Groupe)   282 114         (2 553 218)
 
    CAPITAUX PROPRES DU GROUPE                  3 112 978          2 820 795
 
    INTERETS MINORITAIRES                           8 231            115 585
 
    TOTAL DES FONDS PROPRES       (I)           3 121 209          2 936 380
 
    PROVISIONS POUR RISQUES (2)                   227 900            422 101
 
    PROVISIONS POUR CHARGES (1)                   195 860            543 680
    (1) Dont Provision pour 
        départ à la Retraite 
        des Salariés               235 300
 
    (2) Dont Provision pour
       "Services après vente"      34 960
 
    TOTAL DES PROVISIONS POUR 
    RISQUES ET CHARGES             (II)           423 760            965 781
 
    DETTES
    Emprunts-Obligataires
    Emprunts & Dettes sur 
    Ets de Crédit (3)                             164 549            774 033
    Dettes financières diverses                       965             55 076
    Dettes fournisseurs et comptes rattachés    2 517 931          5 072 708
    Autres dettes                               2 039 920          2 795 494
 
    TOTAL DES DETTES              (III)         4 723 366          8 697 311
 
    Produits constatés d'avance    (IV)           493 976          2 816 372
 
    Ecart de Conversion
 
    TOTAL des VALEURS PASSIVES (I+II+III+IV)    8 762 311         15 415 845
 
    (3) dont concours bancaires
        et soldes créditeurs de banque            463 177              3 736
    
    RESULTAT CONSOLIDE ANNUEL
                                                      2006/2007   2005/2006
                                       Durée           12 mois      12 mois

                                       Biens          18 650 359  28 342 266
    Chiffre d'affaires de l'activité 
    des Sociétés intégrées
                                       Services        6 935 804  11 252 145

    Autres produits
 
    CHIFFRE D'AFFAIRES NET                            25 586 163  39 594 410
 
    Subventions                                           44 630      10 082
 
    Production immobilisée                                20 934      15 723
 
    Variation des en cours
 
    Reprise Amortissements, Provisions  
    Transfert de charges (1)                             532 923     419 569
 
    Autres Produits                                       35 635     202 660
 
    (1) dont reprises provisions        283206

    TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION                 26 220 286  40 242 444
 
    Marchandises consommées                           15 507 826  23 475 341
 
    Autres achats et charges externes                  3 600 206   5 553 500
 
    Impôts et taxes                                      460 453     716 407
 
    Frais de Personnel (1)                             6 507 333   9 675 040

    Dotations aux Amortissements et Provisions (2)       469 316     800 251

    Autres charges de gestion                             44 861      35 735
 
    (1) dont participation des salariés     236 600
    (2) dont amortissement des fonds de 
        commerce et écarts d'évaluation     194 483
 
    TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION                  26 589 994  40 256 273

    RESULTAT D'EXPLOITATION                             (369 707)    (13 830)

    Produits Financiers                                   38 756      14 191
 
    Charges Financières                                  (79 161)    (95 049)
 
    RESULTAT FINANCIER                                   (40 405)    (80 858)
 
    RESULTAT COURANT DES ENTREPRISES INTEGREES          (410 112)    (94 688)
 
    Produits exceptionnels                             4 741 836     262 383
 
    Charges exceptionnelles                           (3 425 047) (2 127 030)
 
    RESULTAT EXCEPTIONNEL                              1 316 789  (1 864 647)
 
    Impôts sur les résultats                            (469 897)   (132 282)

    TOTAL DES PRODUITS CONSOLIDES                     31 000 878  40 519 018

    TOTAL DES CHARGES CONSOLIDEES                     30 564 098  42 610 634
 
    RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES               436 779  (2 091 617)
 
    Dotation aux amortissements des 
    Ecarts d'acquisition                                 (30 961)   (419 905)
 
    Quote-part dans les résultats des Entreprises
    mises en équivalence                                 (91 122)    (13 958)
 
    RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE                 314 696  (2 525 480)
 
    Part revenant aux intérêts minoritaires              (32 582)    (27 738)
 
    RESULTAT NET PART DU GROUPE                          282 114  (2 553 218)
 
    Résultat par Action                                     0,33       -2,98
 
    Résultat dilué par Action                               0,32       -2,94

A propos du Groupe Neyrial Haute Technologie

Créé en 1980 à Clermont-Ferrand par Philippe Neyrial et coté sur le Marché Libre depuis le 16 juillet 1998, le Groupe NHT se positionne comme le fournisseur de solutions informatiques globales privilégié de l'entreprise (ou VAR - Value Added Reseller).

Parmi ses références, le Groupe Neyrial compte plusieurs milliers de PME PMI , ainsi que de grandes sociétés privées et publiques telles Michelin, Caisse d'Epargne, Crédit Agricole, Banque de France, Ministères de la Justice, CHRU, Conseil Régional, Conseil Général etc.

Code ISIN FR000006497

Code Reuters NEYR.PA

Code Euronext MLNEY

    
    Pour plus d'informations:
    Service communication actionnaires
    e-mail: neyrial@neyrial.com
    Tel: +33(0)473-60-7000

Neyrial Haute Technologie

Pour plus d'informations: Service communication actionnaires, e-mail: neyrial@neyrial.com, Tel: +33(0)473-60-7000

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