PETERCAM L Fund : Dividende Intérimaire de l' exercice

le
0
PETERCAM L FUND
Société dInvestissement à Capital Variable
14, Boulevard Royal - L -2449 LUXEMBOURG
R.C.S Luxembourg B 27.128


Le Conseil d'Administration du 12 décembre 2012 a décidé de mettre en paiement les dividendes intérimaires suivants à partir du 19 décembre 2012, la dernière date de VNI cum-dividende étant celle du 17 décembre 2012 et la première date de VNI ex-dividende étant celle du 18 décembre 2012 :

Nom du compartiment Devise Montant par action TID par part N° de Coupon
PETERCAM L Bonds EUR High Yield Short Term - A LU0517221833 EUR 4,40 4,40 2
PETERCAM L Bonds EUR High Yield Short Term - E LU0517222302 EUR 4,60 4,60 2
PETERCAM L Bonds EUR Inflation Linked - A LU0130965626 EUR 8,00 4,39 12
PETERCAM L Bonds EUR Quality - A LU0130966863 EUR 4,00 4,00 12
PETERCAM L Bonds EUR Quality - E LU0174537778 EUR 12,20 12,20 6
PETERCAM L Bonds Government Sustainable - A LU0336683411 EUR 24,40 24,40 5
PETERCAM L Bonds Government Sustainable - E LU0336683684 EUR 25,00 25,00 2
PETERCAM L Bonds Higher Yield - A LU0138643902 EUR 4,40 4,40 11
PETERCAM L Bonds Higher Yield - E LU0174544808 EUR 5,00 5,00 7
PETERCAM L Bonds Universalis - A LU0138638068 EUR 4,40 4,40 11
PETERCAM L Bonds Universalis - C HEDGED LU0138643142 EUR 3,00 3,00 6
PETERCAM L Bonds Universalis - E LU0174543826 EUR 4,00 4,00 6
PETERCAM L Liquidity EUR & FRN - A LU0130966434 EUR 1,60 1,60 12
PETERCAM L Patrimonial Fund - A LU0574765755 EUR 1,80 0,09 2


Ces dividendes sont payables contre remise des coupons respectifs auprès des services financiers suivants :
CACEIS 1-3 Place Valhubert 75013 Paris
BANQUE DE LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG
PETERCAM S.A., 19, Place Sainte-Gudule, B -1000 BRUXELLES

Les Actionnaires peuvent réinvestir le produit de leurs coupons respectifs sans frais, du 19 décembre 2012 au 18 janvier 2013, sur base de la VNI applicable conformément au prospectus de la SICAV.

* En l'application de la Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003, le TID (Taxable Income per Dividend) est la partie taxable dans le chef de l'investisseur, personne physique encaissant ce dividende dans un Etat Membre de l'Union européenne autre que son Etat de résidence.


Valeurs associées
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant