PETERCAM L Fund : Dividende Intérimaire de l' exercice 2012

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PETERCAM L FUND
Société dInvestissement à Capital Variable
14, Boulevard Royal - L -2449 LUXEMBOURG
R.C.S Luxembourg B 27.128


DIVIDENDE INTERIMAIRE DE L'EXERCICE 2012

Le Conseil d’Administration du 12 décembre 2012 a décidé de mettre en paiement les dividendes intérimaires suivants à partir du 19 décembre 2012, la dernière date de VNI cum-dividende étant celle du 17 décembre 2012 et la première date de VNI ex-dividende étant celle du 18 décembre 2012 :

Nom du compartiment

Devise

Montant

par action

TID

par part

N° de

Coupon

PETERCAM L Bonds EUR High Yield Short Term – A

LU0517221833

EUR

4,40

4,40

2

PETERCAM L Bonds EUR High Yield Short Term – E

LU0517222302

EUR

4,60

4,60

2

PETERCAM L Bonds EUR Inflation Linked – A

LU0130965626

EUR

8,00

4,39

12

PETERCAM L Bonds EUR Quality – A

LU0130966863

EUR

4,00

4,00

12

PETERCAM L Bonds EUR Quality – E

LU0174537778

EUR

12,20

12,20

6

PETERCAM L Bonds Government Sustainable – A

LU0336683411

EUR

24,40

24,40

5

PETERCAM L Bonds Government Sustainable – E

LU0336683684

EUR

25,00

25,00

2

PETERCAM L Bonds Higher Yield - A

LU0138643902

EUR

4,40

4,40

11

PETERCAM L Bonds Higher Yield - E

LU0174544808

EUR

5,00

5,00

7

PETERCAM L Bonds Universalis - A

LU0138638068

EUR

4,40

4,40

11

PETERCAM L Bonds Universalis – C HEDGED

LU0138643142

EUR

3,00

3,00

6

PETERCAM L Bonds Universalis - E

LU0174543826

EUR

4,00

4,00

6

PETERCAM L Liquidity EUR & FRN - A

LU0130966434

EUR

1,60

1,60

12

PETERCAM L Patrimonial Fund – A

LU0574765755

EUR

1,80

Valeurs associées
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