PETERCAM L FUND : DIVIDENDE DE L'EXERCICE 2013

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Conformément à la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 avril 2014, la société paie un dividende aux actions de distribution des compartiments suivants à partir du 16 avril 2014, la dernière date de VNI cum-dividende étant celle du 14 avril 2014 et la première date de VNI ex-dividende étant celle du 15 avril 2014 :

SubFundName

Devise

Montant par action

TID par part

N° de coupon

Petercam L Bonds EUR High Yield Short Term         LU0517221833 - A

EUR

2.80

2.80

3

Petercam L Bonds EUR High Yield Short Term LU0517222302 - E

EUR

2.80

2.80

3

Petercam L Bonds EUR Quality                          LU0130966863 - A

EUR

3.40

3.40

13

Petercam L Bonds EUR Quality                          LU0174537778 - E

EUR

9.80

9.80

7

Petercam L Bonds EUR Quality                                  LU0451522600 - K

EUR

3.40

3.40

1

Petercam L Bonds Government Sustainable            LU0336683411 - A

EUR

18.60

18.60

6

Petercam L Bonds Government Sustainable LU0336683684 - E

EUR

18.80

18.80

3

Petercam L Bonds Government Sustainable     LU0451523327 - K

EUR

19.00

19.00

1

Petercam L Bonds Higher Yield                                LU0138643902 - A

EUR

5.40

5.40

12

Petercam L Bonds Higher Yield                             LU0174544808 - E

EUR

5.80

5.80

8

Petercam L Bonds Higher Yield                              LU0451523160 - K

EUR

5.60

5.60

1

Petercam L Bonds Universalis                                    LU0138638068 - A

EUR

4.80

4.80

12

Petercam L Bonds Universalis                              LU0174543826 - E

EUR

4.00

4.00

7

Petercam L Bonds Universalis                                      LU0451522865 - K

EUR

4.80

4.80

1

Petercam L Liquidity EUR&FRN                                 LU0130966434 - A

EUR

2.20

0.93

13

Petercam L Liquidity EUR&FRN                            LU0174537422 - E

EUR

2.20

0.79

1

Petercam L Patrimonial Fund                               LU0574765755 - A

EUR

2.40

0.80

3

Petercam L Patrimonial Fund                            LU0574766134 - E

EUR

2.40

2.25

1

Ces dividendes sont payables contre remise des coupons respectifs auprès des services financiers suivants :

- CACEIS BANK France, 1-3, Place Valhubert F-75013 PARIS

- CACEIS BANK Luxembourg, 5, allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG

 

Les Actionnaires peuvent réinvestir le produit de leurs coupons respectifs sans frais, du 16 avril 2014 au 15 mai 2014, sur base de la VNI applicable conformément au prospectus de la SICAV.

 

Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur et les derniers rapports périodiques de la sicav sont disponibles gratuitement auprès du service financier ou sur le site https://funds.petercam.com.

 

* En l'application de la Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003, le TID (Taxable Income per Dividend) est la partie taxable dans le chef de l'investisseur, personne physique encaissant ce dividende dans un Etat Membre de l'Union européenne autre que son Etat de résidence.


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