PETERCAM: Dividende pour l'année comptable 2011

le
0
Conformément à la décision de l'assemblée générale ordinaire du 21 mars 2012, la société paie un dividende aux actions de distribution des compartiments suivants :

Code ISIN Compartiment Classe Dividende brut EUR Coupon n° TID (*) par action EUR
BE0943876665 Petercam Bonds Eur A 1,80 6 1,80
BE0948509436 Petercam Bonds Eur E 1,80 3 1,80
BE0948652897 Petercam Bonds Eur K 1,60 2 1,60
BE 0935123431 Petercam Bonds Eur Investment Grade A 1,20 2 1,20
BE0947763737 Petercam Equities Agrivalue A 0,80 4 -
BE0948505392 Petercam Equities Agrivalue E 0,80 3 -
BE0943878687 Petercam Equities Belgium A 1,00 7 -
BE0946563377 Petercam Equities Energy & Resources A 0,80 5 -
BE0058181786 Petercam Equities Euroland A 2,00 5 -
BE0948645826 Petercam Equities Euroland R 1,00 3 -
BE0948646832 Petercam Equities Euroland S 1,20 3 -
BE0058178758 Petercam Equities Europe A 1,20 5 -
BE0948649869 Petercam Equities Europe R 1,00 3 -
BE0945027531 Petercam Equities European Convergence A 0,60 5 -
BE0058183808 Petercam Equities European Small & Midcaps A 1,20 7 -
BE0948495297 Petercam Equities European Small & Midcaps E 1,20 4 -
BE0057450265 Petercam Equities Europe Dividend A 3,00 9 -
BE0948647848 Petercam Equities Europe Dividend R 2,20 3 -
BE0940001713 Petercam Equities Europe Sustainable A 3,00 8 -
BE0948493276 Petercam Equities Europe Sustainable E 3,00 4 -
BE0058651630 Petercam Equities World 3F A 1,40 5 -
BE0948501359 Petercam Equities World 3F E 1,40 2 -
BE0058190878 Petercam Liquidity Eur A 3,40 10 3,40
BE0058186835 Petercam Securities Real Estate Europe A 4,00 5 -
BE0948507414 Petercam Securities Real Estate Europe E 4,00 3 -
BE6217705050 Petercam Equities Metals & Mining A 0,40 1 -
BE6217726262 Petercam Equities Metals & Mining E 0,40 1 -

Comme autorisé par l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels de certains organismes de placement collectif publics, le montant des dividendes qui est distribué aux actions de distribution de tous les compartiments à l'exception des compartiments Petercam Bonds Eur Investment Grade et Petercam Equities World 3F, est supérieur au montant du résultat à affecter de ces compartiments, mais satisfait les critères définis à l'article 27§2b de l'arrêté royal susmentionné.

La date de détachement du coupon est fixée au 2 avril 2012.
Ce dividende est disponible au paiement à partir du 10 avril 2012.
Les demandes de souscription et de remboursement introduites le 30 mars 2012 avant 16 heures seront traitées cum dividende.

Le prospectus et le prospectus simplifié adaptés et les derniers rapports périodiques de la sicav sont disponibles gratuitement auprès du service financier en Belgique ou de l'Etablissement centralisateur, ou sur le site https://funds.petercam.com.

Service Financier en Belgique Etablissement centralisateur
Petercam SA, Société de Bourse CACEIS Bank
Place Sainte-Gudule, 19 1-3, place Valhubert
1000 Bruxelles 75206 Paris Cedex 13

Le conseil d'administration.

(*) En l'application de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003, le TID est la partie taxable dans le chef de l'investisseur personne physique encaissant ce dividende dans un Etat Membre de l'Union européenne autre que son Etat de résidence.


Valeurs associées
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant