PETERCAM : Avis Légal

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DIVIDENDE INTERIMAIRE DE L'EXERCICE 2011

Le Conseil d’Administration du 13 décembre 2011 a décidé de mettre en paiement les dividendes intérimaires suivants à partir du 22 décembre 2011, la dernière date de VNI cum-dividende étant celle du 20 décembre 2011 et la première date de VNI ex-dividende étant celle du 21 décembre 2011 :

Nom du compartiment

Devise

Montant

par action

TID (*)

par action

N° de

Coupon

PETERCAM L Bonds EUR Inflation Linked – A

LU0130965626

EUR

5,40

5,40

11

PETERCAM L Bonds EUR Quality - A

LU0130966863

EUR

4,40

4,40

11

PETERCAM L Bonds EUR Quality -E

LU0174537778

EUR

13,20

13,20

5

PETERCAM L Bonds Government Sustainable – A

LU0336683411

EUR

26,00

26,00

4

PETERCAM L Bonds Government Sustainable – E

LU0336683684

EUR

28,00

28,00

1

PETERCAM L Bonds Higher Yield - A

LU0138643902

EUR

4,80

4,80

10

PETERCAM L Bonds Higher Yield - E

LU0174544808

EUR

5,40

5,40

6

PETERCAM L Bonds Universalis - A

LU0138638068

EUR

4,60

4,60

10

PETERCAM L Bonds Universalis – C HEDGED

LU0138643142

EUR

3,00

3,00

5

PETERCAM L Bonds Universalis - E

LU0174543826

EUR

4,00

4,00

5

PETERCAM L Liquidity EUR & FRN - A

LU0130966434

EUR

2,00

2,00

11

PETERCAM L Bonds EUR High Yield Short Term – A

LU0517221833

EUR

5

5

1

PETERCAM L Bonds EUR High Yield Short Term – E

LU0517222302

EUR

5,2

5,2

1

PETERCAM L Patrimonial Fund – A

LU0574765755

EUR

1,80

1,80

1

Ces dividendes sont payables contre remise des coupons respectifs auprès des services financiers suivants :

CACEIS 1-3 Place Valhubert 75013 Paris

BANQUE DE LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG

PETERCAM S.A., 19, Place Sainte-Gudule, B - 1000 BRUXELLES

Les Actionnaires peuvent réinvestir le produit de leurs coupons respectifs sans frais, du 21 décembre 2011 au 20 janvier 2012, sur base de la VNI applicable conformément au prospectus de la SICAV.

* En l’application de la Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003, le TID (Taxable Income per Dividend) est la partie taxable dans le chef de l’investisseur, personne physique encaissant ce dividende dans un Etat Membre de l’Union européenne autre que son Etat de résidence

   
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