PETERCAM : Avis légal

le
0

DIVIDENDE INTERIMAIRE DE L'EXERCICE 2010

Le Conseil d’Administration du 16 décembre 2010 a décidé de mettre en paiement les dividendes intérimaires suivants à partir du 29 décembre 2010, la dernière date de VNI cum-dividende étant celle du 22 décembre 2010 et la première date de VNI ex-dividende étant celle du 23 décembre 2010 :

Nom du compartiment

Devise

Montant

par action

TID (*)

par part

N° de

Coupon

PETERCAM L Bonds EUR Corporate 06/2014 - A

LU0420218900

EUR

3,00

3,00

2

PETERCAM L Bonds EUR Inflation Linked – A

LU0130965626

EUR

4,20

4,20

10

PETERCAM L Bonds EUR Quality - A

LU0130966863

EUR

4,40

4,40

10

PETERCAM L Bonds EUR Quality - E

LU0174537778

EUR

13,20

13,20

4

PETERCAM L Bonds Government Sustainable – A

LU0336683411

EUR

24,00

24,00

3

PETERCAM L Bonds Higher Yield - A

LU0138643902

EUR

6,00

4,72

9

PETERCAM L Bonds Higher Yield - E

LU0174544808

EUR

6,00

5,20

5

PETERCAM L Bonds Universalis - A

LU0138638068

EUR

4,20

4,20

9

PETERCAM L Bonds Universalis – C HEDGED

LU0138643142

EUR

2,80

2,80

4

PETERCAM L Bonds Universalis - E

LU0174543826

EUR

3,80

3,80

4

PETERCAM L Liquidity EUR & FRN - A

LU0130966434

EUR

0,80

0,80

10

Ces dividendes sont payables contre remise des coupons respectifs auprès des services financiers suivants :

CACEIS 1-3 Place Valhubert 75013 Paris

BANQUE DE LUXEMBOURG, 14, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBOURG

PETERCAM S.A., 19, Place Sainte-Gudule, B - 1000 BRUXELLES

Les Actionnaires peuvent réinvestir le produit de leurs coupons respectifs sans frais, du 23 décembre 2010 au 22 janvier 2011, sur base de la VNI applicable conformément au prospectus de la SICAV.

* En l’application de la Directive 2003/48/CE du 3 juin 2003, le TID (Taxable Income per Dividend) est la partie taxable dans le chef de l’investisseur, personne physique encaissant ce dividende dans un Etat Membre de l’Union européenne autre que son Etat de résidence.

   


Valeurs associées
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant