Comptes consolidés semestriels - Compte de résultat
| (en K€) | 1er semestre 2014/2015 | % du C.A | 1er semestre 2013/2014 | % du C.A |
| Produits des activités | 52 520 | 100% | 65 633 | 100% |
| Produits des activités (hors contrats joueurs) | 48 622 | 93% | 49 669 | 76% |
| Achats consommés | -7 337 | -14% | -8 498 | -13% |
| Charges externes | -8 494 | -16% | -8 377 | -13% |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -3 572 | -7% | -5 624 | -9% |
| Charges de personnel | -36 445 | -69% | -37 096 | -57% |
| Excédent brut d'exploitation hors contrats joueurs | -7 226 | -14% | -9 926 | -16% |
| Dotations aux amortissements et provisions nettes | 1 127 | 2% | -819 | -1% |
| Autres produits et charges opérationnels courants | -511 | -1% | 143 | 0% |
| Résultat opérationnel courant hors contrats joueurs | -6 611 | -13% | -10 602 | -15% |
| Produits de cession des contrats joueurs | 3 898 | 7% | 15 964 | 24% |
| Valeur résiduelle des contrats joueurs | 0 | 0% | -11 266 | -17% |
| Excédent brut d'exploitation sur contrats joueurs | 3 898 | 7% | 4 699 | 7% |
| Dotations aux amortissements et provisions nettes | -5 122 | -10% | -8 139 | -12% |
| Résultat opérationnel courant sur contrats joueurs | -1 224 | -2% | -3 441 | -5% |
| Excédent brut d'exploitation | -3 328 | -6% | -5 228 | -8% |
| 0% | 0% | |||
| Résultat opérationnel courant | -7 835 | -15% | -14 042 | -21% |
| Autres produits et charges opérationnels non courants | ||||
| Résultat opérationnel | -7 835 | -15% | -14 042 | -21% |
| Résultat financier | -1 478 | -3% | -1 370 | -2% |
| Résultat avant impôt | -9 313 | -18% | -15 412 | -23% |
| Charge d'impôt | -201 | 0% | 1 192 | 2% |
| Quote-part de résultat net des entreprises associées | ||||
| Résultat net de l'exercice | -9 513 | -18% | -14 221 | -22% |
| Résultat revenant aux actionnaires de la société | -9 396 | -18% | -14 131 | -22% |
| Résultat revenant aux intérêts minoritaires | -117 | -90 | ||
| Résultat net par action | -0,73 | -1,10 | ||
| Résultat net par action dilué | -0,12 | -0,19 | ||
| ETAT DU RESULTAT GLOBAL (en K€) | 1er semestre 2014/2015 | 1er semestre 2013/2014 | ||
| Ecarts actuariels sur engagements de retraite | 0 | 0 | ||
| Eléments non recyclables au compte de résultat | 0 | 0 | ||
| Juste valeur des instruments de couverture Grand Stade | -1 561 | |||
| Eléments recyclables au compte de résultat | -1 561 | 0 | ||
| Résultat global | -11 074 | -14 221 | ||
| Résultat global revenant aux actionnaires | -10 957 | -14 131 | ||
| Résultat global revenant aux minoritaires | -117 | -90 |
Comptes consolidés semestriels - Bilan
Actif
| Montants nets | 31/12/14 | 30/06/14 |
| (en K€) | ||
| Immobilisations incorporelles | ||
| Goodwills | 2 221 | 2 221 |
| Contrats joueurs | 13 314 | 13 570 |
| Autres immobilisations incorporelles | 915 | 988 |
| Immobilisations corporelles | 226 303 | 149 481 |
| Autres actifs financiers | 10 728 | 14 440 |
| Participations dans les entreprises associées | 1 | 1 |
| Impôts différés | 12 998 | 12 464 |
| Actifs non courants | 266 479 | 193 165 |
| Stocks | 1 278 | 985 |
| Créances clients | 41 513 | 33 164 |
| Créances sur contrats joueurs (part à moins d'un an) | 6 843 | 12 513 |
| Autres actifs financiers courants | 23 640 | 36 163 |
| Autres actifs courants et comptes de régularisation | 36 852 | 29 452 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||
| Valeurs mobilières de placement | 9 679 | 3 417 |
| Disponibilités | 1 487 | 618 |
| Actifs courants | 121 292 | 116 313 |
| TOTAL ACTIF | 387 772 | 309 478 |
Passif
| Montants nets | 31/12/14 | 30/06/14 |
| (en K€) | ||
| Capital | 20 127 | 20 127 |
| Primes | 102 865 | 102 865 |
| Réserves | -99 112 | -71 385 |
| Autres fonds propres | 80 113 | 80 147 |
| Résultat de la période | -9 396 | -26 436 |
| Capitaux propres part du groupe | 94 596 | 105 317 |
| Intérêts minoritaires | 2 787 | 2 931 |
| Total capitaux propres | 97 384 | 108 248 |
| Emprunts OCEANE (part à + 1 an) | 17 058 | 22 546 |
| Emprunt obligataire Grand Stade | 102 067 | 48 413 |
| Emprunts & dettes financières (part à + 1 an) | 31 725 | 8 974 |
| Autres passifs non courants | 27 062 | 24 573 |
| Impôts différés | 12 | 15 |
| Provision pour engagement de retraite | 1 090 | 1 028 |
| Passifs non courants | 179 014 | 105 550 |
| Provisions (part à -1 an) | 652 | 2 820 |
| Dettes financières (part à -1 an) | ||
| Découverts bancaires | 157 | 787 |
| Autres emprunts & dettes financières | 6 683 | 1 544 |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 9 995 | 10 379 |
| Dettes fiscales et sociales | 32 271 | 26 575 |
| Dettes sur contrats joueurs (part à -1an) | 4 435 | 2 745 |
| Autres passifs courants et comptes de régularisation | 57 180 | 50 829 |
| Passifs courants | 111 373 | 95 679 |
| TOTAL PASSIF | 387 772 | 309 478 |
Comptes consolidés semestriels - Tableau de variations des flux de trésorerie
| (en K€) | 31/12/14 | 31/12/13 |
| Résultat net | -9 513 | -14 221 |
| Résultat net des entreprises associées | 0 | 0 |
| Amortissements et provisions | 3 877 | 9 069 |
| Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie | -1 052 | 278 |
| Plus-values de cession des contrats joueurs | -3 898 | -4 699 |
| Plus-values de cession des autres immobilisations | 0 | 0 |
| Charges d'impôt | 201 | -1 192 |
| Capacité d'autofinancement avant impôt | -10 385 | -10 765 |
| Dividendes reçus des entreprises associées | 0 | 0 |
| Impôt payé | 13 | 0 |
| Coût de l'endettement financier brut | 848 | 848 |
| Clients et autres débiteurs | -21 310 | -19 213 |
| Fournisseurs et autres créditeurs | 6 563 | -8 893 |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -14 747 | -28 106 |
| Flux net de trésorerie généré par l'activité | -24 271 | -38 023 |
| Acquisitions de contrats joueurs nettes de variation des dettes | -3 175 | -5 152 |
| Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | -4 | -47 |
| Acquisition d'immobilisations corporelles/ construction du Grand Stade | -61 344 | -34 372 |
| Acquisitions d'immobilisations corporelles / hors Grand Stade | -304 | -195 |
| Acquisitions d'immobilisations financières | -248 | -457 |
| Cessions de contrats joueurs nettes de variation des créances | 9 568 | 20 393 |
| Cessions ou diminutions des autres actifs immobilisés | 96 | 17 |
| Cession de filiales nette de trésorerie acquise | ||
| Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements | -55 411 | -19 813 |
| Opérations en fonds propres : émission des OSRANE | 0 | 78 096 |
| Dividendes versés aux intérêts minoritaires | -26 | 0 |
| Souscriptions d'emprunts | 23 034 | 5 000 |
| Frais d'émission d'emprunt | -1 265 | 0 |
| Emprunt obligataire Grand Stade | 51 000 | 0 |
| Subvention CNDS encaissée | 4 000 | 0 |
| Intérêts versés | -1 682 | -1 682 |
| Variation des autres fonds propres | -34 | 0 |
| Remboursements d'emprunts | -346 | -6 255 |
| Nantissements de comptes bancaires et valeurs mobilières de placement | 12 523 | 0 |
| Titres d'auto-contrôle | 240 | 112 |
| Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement | 87 444 | 75 271 |
| Trésorerie d'ouverture | 3 248 | 12 783 |
| Variation de trésorerie | 7 762 | 17 435 |
| Trésorerie de clôture | 11 009 | 30 218 |
| (en K€ ) | 31/12/14 | 31/12/13 |
| Valeurs mobilières de placement | 9 679 | 30 233 |
| Disponibilités | 1 487 | 704 |
| Découverts bancaires | -157 | -719 |
| Trésorerie de clôture | 11 009 | 30 218 |
Information réglementée
Communiqués au titre de l'obligation d'information permanente :
- Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires
Communiqué intégral et original au format PDF :
http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-38906-cp-ol-groupe-250215.pdf
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