OL GROUPE : COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS 2012/2013

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Sommaire

1 - Compte de résultat
2 - Bilan
3 - Tableau de variations des flux de trésorerie

 

1 Comptes consolidés semestriels - Compte de résultat

(en K¤) 1er semestre % du C.A. 1er semestre % du C.A.
2012/2013   2011/2012  
Produits des activités 76 465 100% 85 721 100%
Produits des activités (hors contrats joueurs) 54 394 71% 75 052 88%
Achats consommés -7 140 -9% -8 910 -10%
Charges externes -8 076 -11% -8 594 -10%
Impôts, taxes et versements assimilés -2 042 -3% -2 591 -3%
Charges de personnel -45 405 -59% - 48 624 -57%
Excédent brut d'exploitation hors contrats joueurs -8 270 -10% 6 333 7%
Dotations aux amortissements et provisions nettes -554 -1% - 808 -1%
Autres produits et charges opérationnels courants -887 -1% - 1 432 -2%
Résultat opérationnel courant hors contrats joueurs -9 711 -13% 4 093 5%
Produits de cession des contrats joueurs 22 071 29% 10 669 12%
Valeur résiduelle des contrats joueurs -7 688 -10% - 3 358 -4%
Excédent brut d'exploitation sur contrats joueurs 14 383 19% 7 311 9%
Dotations aux amortissements et provisions nettes -12 001 -16% - 17 584 -21%
Résultat opérationnel courant sur contrats joueurs 2 382 3% -10 273 -12%
Excédent brut d'exploitation 6 113 8% 13 644 16%
Résultat opérationnel courant -7 329 -10% -6 179 -7%
Autres produits et charges opérationnels non courants        
Résultat opérationnel -7 329 -10% -6 179 -7%
Résultat financier -1 100 -1% -960 -1%
Résultat avant impôt -8 430 -11% -7 139 -8%
Charge d'impôt -509 -1% 2 515 3%
Quote part de résultat net des entreprises associées 22 0% 8  
Résultat net de l'exercice -8 917 -12% -4 616 -5%
Résultat revenant aux actionnaires de la société -8 846 -12% -4 592 -5%
Résultat revenant aux intérêts minoritaires -71 -24
Résultat net par action -0,69   -0,36  
Résultat net dilué par action -0,47   -0,21  
   
ETAT DU RESULTAT GLOBAL (en K¤) 1er
semestre
2012/2013
  1er
semestre
2011/2012
 
Résultat net comptabilisé directement en capitaux propres 0 0
Résultat global -8 917 -4 616
Résultat global revenant aux actionnaires -8 846 -4 592
Résultat global revenant aux minoritaires -71 -24

2 Comptes consolidés semestriels - Bilan

Actif

Montants nets 31/12/12 30/06/12
(en K¤)    
   
Immobilisations incorporelles    
Goodwills 2 221 2 221
Contrats joueurs 55 451 62 297
Autres immobilisations incorporelles 911 762
   
Immobilisations corporelles 53 254 38 395
   
Autres actifs financiers 25 366 22 902
   
Créances sur contrats joueurs (part à + 1 an) 3 923 73
   
Participations dans les entreprises associées 507 551
   
Créance d'impôt sur les sociétés    
   
Impôts différés 10 145 10 623
   
Actifs non courants 151 777 137 924
   
Stocks 1 230 835
   
Créances clients 53 836 21 691
   
Créances sur contrats joueurs (part à - 1 an) 13 703 10 380
Contrats joueurs détenus en vue de la vente  -  -
   
Autres actifs financiers courants -  
Autres actifs courants et comptes de régularisation 18 075 10 922
   
Trésorerie et équivalents de trésorerie    
Valeurs mobilières de placement 11 043 19 202
Disponibilités 360 593
   
Actifs courants 98 248 64 325
   
TOTAL ACTIF 250 025 202 248


Passif

Montants nets 31/12/12 30/06/12
(en K¤)    
   
Capital 20 127 20 127
Primes 102 865 102 865
Réserves -51 292  -23 393 
Autres fonds propres 2 051  2 051
Résultat de la période -8 846  -28 016 
Capitaux propres part du groupe 64 904 73 634
   
Intérêts minoritaires 2 893 3 042
Total capitaux propres 67 797 76 676
   
Emprunt OCEANE (part à + 1 an) 21 463 21 125
Emprunts & dettes financières (part à + 1 an) 2 681 3 008
   
Dettes sur contrats joueurs (part à + 1 an)   1 034
   
Autres passifs non courants 20 667 19 680
 
Impôts différés
46 44
   
Provisions pour engagements de retraite 764 713
   
Passifs non courants 45 621 45 604
   
Provisions (part à -1 an) 2 401 2 925
   
Dettes financières (part à -1 an)    
Découverts bancaires 144 201
Autres emprunts & dettes financières 26 723 1 581
   
Fournisseurs & comptes rattachés 12 706 12 761
Dettes fiscales et sociales 34 019 30 831
Dettes sur contrats joueurs (part à -1 an) 20 004 13 117
Autres passifs courants et comptes de régularisation 40 608 18 552
   
Passifs courants 136 605 79 968
   
TOTAL PASSIF 250 025 202 248


3 Comptes consolidés semestriels - Tableau de variations des flux de trésorerie

(en K¤) 31/12/12 31/12/11
Résultat net -8 917 -4 616
Résultat net des entreprises associées -22 -8
Amortissements et provisions 12 572 18 679
Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie 561 -8
Plus values de cession des contrats joueurs -14 383 -7 311
Plus values de cession des autres immobilisations 0  0
Charges d'impôt 509 -2 515
Capacité d'autofinancement avant impôt -9 680 4 221
Dividendes reçus des entreprises associées 66 0
Impôt payé 9 -40
Intérêt d'emprunt OCEANE 843 825
Clients et autres débiteurs -25 486 -16 866
Fournisseurs et autres créditeurs 2 826 -5 207
Variation du besoin en fonds de roulement -22 660 -22 074
Flux net de trésorerie généré par l'activité -31 422 -17 067
Acquisitions de contrats joueurs nettes de variation des dettes -6 890 -33 570
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles -170  -42
Acquisitions d'immobilisations corporelles -7 522 -2 906
Acquisitions d'immobilisations financières -2 854 -288
Cessions de contrats joueurs nettes de variation des créances 14 898 15 932
Cessions ou diminutions des autres actifs immobilisés 739 66
Acquisition de filiales nette de trésorerie acquise 0  0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements -1 799 -20 808
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 0  0
Dividendes versés aux intérêts minoritaires 0 0
Souscriptions d'emprunts 24 691 11 628
Emprunt OCEANE  0 0
Intérêts versés OCEANE  -410 -1 683
Variation des autres fonds propres 0 0
Remboursements d'emprunts -351 -383
Nantissements de SICAV 0 0
Titres d'auto-contrôle 256 99
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 24 186 9 661
Trésorerie d'ouverture 20 294 36 279
Variation de trésorerie -9 035 -28 215
Trésorerie de clôture 11 259 8 064
(en K¤) 31/12/12 31/12/11
Valeurs mobilières de placement 11 043 7 494
Disponibilités 360 682
Découverts bancaires -144 -112
Trésorerie de clôture 11 259 8 064
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