OL GROUPE : COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS 2010/2011

le
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Comptes consolidés semestriels
résumés au 31 décembre 2011

Sommaire

1 - Compte de résultat

2 - Bilan

3 - Tableau de variations des flux de trésorerie

1 Comptes consolidés semestriels - Compte de résultat

(en K¤) 1er
semestre
2011/2012
% du
C.A.
1er
semestre
2010/2011
% du
C.A.
Produits des activités 85 721 100% 85 232 100%
Produits des activités (hors contrats joueurs) 75 052 88% 79 896 94%
Achats consommés -8 910 -10% -8 810 -10%
Charges externes -8 594 -10% -8 148 -10%
Impôts, taxes et versements assimilés -2 591 -3% -1 994 -2%
Charges de personnel - 48 624 -57% -49 645 -58%
Excédent brut d'exploitation hors contrats joueurs 6 333 7% 11 298 13%
Dotations aux amortissements et provisions nettes - 808 -1% -375 0%
Autres produits et charges opérationnels courants - 1 432 -2% -1 321 -2%
Résultat opérationnel courant hors contrats joueurs 4 093 5% 9 603 11%
Produits de cession des contrats joueurs 10 669 12% 5 337 6%
Valeur résiduelle des contrats joueurs - 3 358 -4% -3 302 -4%
Excédent brut d'exploitation sur contrats joueurs 7 311 9% 2 034 2%
Dotations aux amortissements et provisions nettes - 17 584 -21% -21 662 -25%
Résultat opérationnel courant sur contrats joueurs -10 273 -12% -19 628 -23%
Excédent brut d'exploitation 13 644 16% 13 332 16%
       
Résultat opérationnel courant -6 179 -7% -10 026 -12%
Autres produits et charges opérationnels non courants       0%
Résultat opérationnel -6 179 -7% -10 026 -12%
Résultat financier -960 -1% -331 0%
Résultat avant impôt -7 139 -8% -10 357 -12%
Charge d'impôt 2 515 3% 3 535 4%
Quote part de résultat net des entreprises associées 8   13 0%
Résultat net de l'exercice -4 616 -5% -6 808 -8%
Résultat revenant aux actionnaires de la société -4 592 -5% -6 721 -8%
Résultat revenant aux intérêts minoritaires -24   -87  
       
Résultat net par action -0,36   -0,52  
       
Résultat net dilué par action -0,21   -0,52  
       
ETAT DU RESULTAT GLOBAL (en K¤) 1er
semestre
2011/2012
  1er
semestre
2010/2011
 
Résultat net comptabilisé directement en capitaux propres 0   0  
Résultat global -4 616   -6 808  
Résultat global revenant aux actionnaires -4 592   -6 721  
Résultat global revenant aux minoritaires -24   -87  

2 Comptes consolidés semestriels - Bilan

Actif

Montants nets
(en K¤)
31/12/11 30/06/11
Immobilisations incorporelles
Goodwills 2 221 2 221
Contrats joueurs 80 275 92 879
Autres immobilisations incorporelles 794 788
   
Immobilisations corporelles 29 388 27 497
   
Autres actifs financiers 846 631
   
Créances sur contrats joueurs (part à + 1 an) 2 943 1 360
   
Participations dans les entreprises associées 524 515
   
Créance d'impôt sur les sociétés 22 773 22 480
   
Impôts différés 4 538 1 993
   
Actifs non courants 144 301 150 364
   
Stocks 1 181 625
   
Créances clients 44 238 37 965
   
Créances sur contrats joueurs (part à - 1 an) 12 011 18 857
Contrats joueurs détenus en vue de la vente  -  -
   
Autres actifs financiers courants -  
Autres actifs courants et comptes de régularisation 22 473 15 767
   
Trésorerie et équivalents de trésorerie    
Valeurs mobilières de placement 7 494 25 785
Disponibilités 682 10 603
   
Actifs courants 86 080 109 602
   
TOTAL ACTIF 230 381 259 966

Passif

Montants nets
(en K¤)
31/12/11 30/06/11
   
Capital 20 127 20 127
Primes 102 865 102 865
Réserves -23 457 4 558
Autres fonds propres 2 051  2 051
Résultat de la période -4 592 -28 033
Capitaux propres part du groupe 96 994 101 568
   
Intérêts minoritaires 2 943 3 096
Total capitaux propres 99 937 104 664
   
Emprunt OCEANE (part à + 1 an) 20 821 20 519
Emprunts & dettes financières (part à + 1 an) 21 942 10 625
   
Dettes sur contrats joueurs (part à +1 an) 936 9 062
   
Impôts différés 58 63
   
Provisions pour engagements de retraite 607 565
   
Passifs non courants 44 365 40 834
   
Provisions (part à -1 an) 2 414 2 419
   
Dettes financières (part à -1 an)    
Découverts bancaires 112 109
Autres emprunts & dettes financières 755 1 624
   
Fournisseurs & comptes rattachés 12 994 11 360
Dettes fiscales et sociales 29 124 35 181
Dettes sur contrats joueurs (part à -1 an) 15 821 32 929
Autres passifs courants et comptes de régularisation 24 859 30 847
   
Passifs courants 86 079 114 469
   
TOTAL PASSIF 230 381 259 966

3 Comptes consolidés semestriels - Tableau de variations des flux de trésorerie

(en K¤) 31/12/11 31/12/10
Résultat net -4 616 -6 808
Résultat net des entreprises associées -8 -13
Amortissements et provisions 18 679 21 994
Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie -8 -78
Plus values de cession des contrats joueurs -7 311 -2 034
Plus values de cession des autres immobilisations 0 0
Charges d'impôt -2 515 -3 535
Capacité d'autofinancement avant impôt 4 221 9 525
Dividendes reçus des entreprises associés 0 0
Impôt payé -40 586
Intérêt d'emprunt OCEANE 825 0
Clients et autres débiteurs -16 866 -20 488
Fournisseurs et autres créditeurs -5 207 5 937
Variation du besoin en fonds de roulement -22 074 -14 551
Flux net de trésorerie généré par l'activité -17 067 -4 440
Acquisitions de contrats joueurs nettes de variation des dettes -33 570 -24 511
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles  -42  
Acquisitions d'immobilisations corporelles -2 906 -5 139
Acquisitions d'immobilisations financières -288 -571
Cessions de contrats joueurs nettes de variation des créances 15 932 24 057
Cessions ou diminutions des autres actifs immobilisés 66 529
Acquisition de filiales nette de trésorerie acquise 0 0
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements -20 808 -5 635
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 0 0
Dividendes versés aux intérêts minoritaires 0 -160
Souscriptions d'emprunts 11 628 621
Emprunt OCEANE  0 20 246
Intérêts versés OCEANE  -1 683 0
Variation des autres fonds propres 0 3 133
Remboursements d'emprunts -383 -5 755
Nantissements de SICAV 0 -553
Titres d'auto-contrôle 99 -37
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement 9 661 17 494
Trésorerie d'ouverture 36 279 36 051
Variation de trésorerie -28 215 7 419
   
Trésorerie de clôture 8 064 43 470
   
(en K¤) 31/12/12 31/12/11
Valeurs mobilières de placement 7 494 44 174
Disponibilités 682 401
Découverts bancaires -112 -1 106
Trésorerie de clôture 8 064 43 470
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