Offre ISF 2015 : Alto Invest lance le FCPI Fortune Europe 2015 qui concilie recherche de performance et avantage fiscal

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Alto Invest, spécialiste de l’investissement dans les entreprises européennes innovantes et pionnier dans le remboursement de FCPI, est heureux de présenter son offre ISF 2015 avec la création du FCPI Fortune Europe 2015.

 

FCPI Fortune Europe 2015 : un fonds dédié aux entreprises innovantes européennes dans des secteurs de croissance

Spécialiste depuis sa création de l’investissement dans les PME-ETI, Alto Invest est un acteur de référence du capital développement avec près de 140 entreprises accompagnées, en France mais aussi en Allemagne, au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe.

Fort de ses 14 années d’expertise en investissement sélectif dans l’innovation en Europe, avec à la clef la découverte de nombreuses success stories, Alto Invest lance, dans la cadre de la campagne ISF 2015, le FCPI Fortune Europe 2015.

Ce nouveau fonds sera investi dans des entreprises européennes pour lesquelles l’innovation est un véritable moteur de différenciation et un levier de croissance. Les secteurs potentiellement concernés couvriront les technologies de l’information, les télécommunications, l’électronique, les sciences de la vie et des secteurs plus traditionnels.

 

Des avantages fiscaux tangibles, en contrepartie d’un risque de perte en capital

Le FCPI Fortune Europe 2015 offre aux investisseurs une réduction d’impôt sur la fortune (ISF) dû au titre de 2015 de 50% de la souscription (hors droits d’entrée) dans la limite de 18 000 euros (souscription maximum 36 000 euros) et du plafond global des réductions ISF PME et ISF DONS.

Pendant la durée de conservation des parts du fonds, les porteurs bénéficient d’une exonération de 40% de la valeur des parts du fonds au 1er janvier de chaque année de la base d’imposition à l’ISF.

A la sortie, le souscripteur bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu et des plus-values (les prélèvements sociaux sont dus).1

 

Alto Invest, pionnier du remboursement de FCPI

A l’occasion du lancement du FCPI Fortune Europe 2015, ALTO INVEST rappelle que son approche de la gestion adoptée depuis son origine a déjà permis de rembourser 5 fonds à ses clients dont 4 avec plus-values significatives.

La société a ainsi procédé au remboursement total du FCPI Innovation Durable avec une performance de +53,62%*, du FCPI Alto Innovation 3 avec une performance de -8,51%*, du FCPI Alto Innovation 2 avec une performance de +37,00%*, du FCPI Alto Innovation avec une performance de +51,9%* et du FCPR MicroCaps Alto avec une performance de +49,4%*.

En Outre, quatre fonds sont actuellement en cours de remboursement par les équipes d’Alto Invest.

 

* Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

1 Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque souscripteur et est susceptible d’être modifié ultérieurement.

 

Caractéristiques du FCPI Fortune Europe 2015

  • Composition de l’actif : 100 % investi dans des entreprises européennes innovantes
  • Part unitaire : 100 € (minimum de 15 parts)
  • Droits de sortie : 0%
  • Frais de gestion et de fonctionnement maximum (TFAM) : 4,64% TTC (dont 3,45% de frais récurrents de gestion et de fonctionnement)
  • Durée de blocage : 5,5 ans minimum soit jusqu’au 1er janvier 2021 et jusqu’à 7,5 ans sur décision de la société de gestion soit jusqu’au 1er janvier 2023 sauf cas de rachat anticipé prévu dans le règlement du fonds (décès, invalidité)

Les conditions du FCPI Fortune Europe 2015 sont décrites dans le Document d’Information Clé pour l’Investissement et le règlement du fonds, disponibles sur simple demande auprès d’Alto Invest ou sur notre site internet www.altoinvest.fr.

 

Informations réglementaires :

Les frais du FCPI Fortune Europe 2015 comprennent:

Catégorie agrégée de frais  Taux de Frais Annuels Moyens (TFAM) maximum*
TFAM gestionnaire et distributeur maximal* Dont TFAM distributeur maximal*
Droits d’entrée et de sortie 0,67% 0,67%
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement 3,45% 1,40%
Frais de constitution 0,07% 0%
Frais de fonctionnement non récurrents liés à l’acquisition, au suivi et à la cession des participations 0,30% 0%
Frais de gestion indirects 0,15% 0%
Total 4,64% 2,07%

  *Calculé sur la base de la durée de vie des fonds, y compris ses éventuelles prorogations


Le détail des frais et rémunérations relatifs à la commercialisation du présent produit est disponible sur simple demande auprès de la société de gestion ; le total des frais ne dépassera jamais 10% de l’actif net par an. 

 

Tableau récapitulatif présentant la liste des autres FCPI précédents gérés par Alto Invest au quota d'investissements éligibles:

 Dénomination  Date de création Pourcentage de l’actif éligible 
à la date  
du 31 décembre 2014
Date à laquelle l’actif 
doit comprendre 
au moins 60 % 
de titres éligibles 
ALTO INNOVATION 4  2005 N.A. Pré-liquidation 31 décembre 2007
ALTO INNOVATION 5  2006 N.A. Pré-liquidation 31 décembre 2008
ALTO INNOVATION 6 2007  60,59 % 31 décembre 2009
FCPI FORTUNE ALTO 2008 74,47 % 30 avril 2011
ALTO INNOVATION 7 2008 60,26 % 31 décembre 2010
FCPI INNOVATION DURABLE 2 2008 60,32 %  31 décembre 2010
FORTUNE ALTO INNOVATION 2 2009 77,07 %  31 décembre 2010
ALTO INNOVATION 8  2009  60,26 %  17 novembre 2011
FCPI EUROPE ALTO 2009  60,44 %  14 décembre 2011
FCPI INNOVATION DURABLE 3 2009 60,10 %  21 décembre 2011
ALTO INNOVATION 9  2010  60,65 %  31 octobre 2012
FCPI EUROPE ALTO 2  2010  60,26 %  31 octobre 2012
FCPI FORTUNE ALTO INNOVATION 3  2011 92,79 %  30 avril 2013
ALTO INNOVATION 10 2011 62,82 %  31 octobre 2013
FCPI EUROPE ALTO INNOVATION 2011 63,60 %  31 octobre 2013
FORTUNE ALTO 2012 2012 100 %  30 avril 2014
ALTO INNOVATION 2012  2012  61,83 %  31 octobre 2014
FCPI EUROPE LEADERS 2012 61,30 %  31 octobre 2014
FORTUNE ALTO 2013 2013 50,35 %  31 décembre 2015
FCPI EUROPE ALTO INNOVATION 2013 2013 21,77 %  30 juin 2016
FCPI FORTUNE EUROPE 2014 2014 2,76 %  30 septembre 2017

FCPI Objectif Europe 2014 0 % 30 juin 2018

 

 

A propos d’ALTO INVEST

ALTO INVEST est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (sous le N° GP 01-039), spécialisée dans l’investissement dans les PME. Elle propose une gamme de fonds communs de placements agréés par l'Autorité des Marchés Financiers et destinés à une clientèle institutionnelle et privée. ALTO INVEST gère plusieurs FCP, FCPI, FIP et FCPR, soit environ 320 millions d’euros investis dans près de 140 participations représentant un chiffre d’affaires cumulé de 6 milliards € et 40 000 salariés.
Plus d’informations sur Alto Invest : www.altoinvest.fr

 

Contact presse :

Samuel Beaupain – 01 80 81 50 05 – sbeaupain@capvalue.fr 
Edouard Miffre – 01 80 81 50 02 – emiffre@capvalue.fr 

 

Avertissement :

L’AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 5,5 ans, sauf cas de déblocage anticipé prévus dans le règlement, soit jusqu’au 1er janvier 2021, prorogeable deux fois un an sur décision de la société de gestion, soit au plus tard jusqu’au 1er janvier 2023. Le fonds commun de placement dans l’innovation, catégorie de fonds commun de placement à risques, est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers.
Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ces fonds communs de placement dans l’innovation décrits à la rubrique «profil de risque » du document d’information clé pour l’investisseur.
Enfin, l’agrément de l’AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la société de gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d’investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.

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