OCEASOFT : RÉSULTATS ANNUELS 2015/2016 - LANCEMENT D'UN MICROCAPTEUR CONNECTÉ À USAGE UNIQUE

information fournie par Actusnews •21/09/2016 à 17:40

(1) inclus 92 k€ de management fees de la filiale américaine (non comptabilisés dans le chiffre d'affaires publié le 21 juillet 2016)

(2) Salaires et traitements + charges sociales

(3) Résultat d'exploitation + amortissements (corporels et incorporels) + provisions pour charges

Montpellier, le 21 septembre 2016 - Le Conseil d'administration d' Oceasoft (Alternext - FR0012407096 - ALOCA) , concepteur de capteurs intelligents et connectés pour l'industrie, s'est réuni le 19 septembre 2016, sous la présidence de Laurent Rousseau, pour arrêter les comptes annuels 2015/2016 (clos au 30 juin 2016) audités par les commissaires aux comptes.

Sur l'ensemble de l'exercice 2015/2016, Oceasoft a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 m€, en progression annuelle de +17,7%. Cette croissance est principalement soutenue par les ventes exports qui progressent de +22,5%, portées par une activité dynamique en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Le chiffre d'affaires à l'international représente 48,4% de l'activité contre 46,6% sur l'exercice précédent.

Le taux de marge brute est quasi-stable, à 73,3%, grâce à une bonne maîtrise des coûts d'achat de matières premières et à la sous-traitance.

En 2015/2016, l'EBITDA ressort à -605 k€ (contre 367 k€ en 2014/2015), reflétant la politique d'investissements engagée par le groupe, conformément au plan de développement présenté à l'introduction en Bourse. Ces investissements ont concerné principalement :

• L'accroissement de la masse salariale, qui s'est traduite par une progression de 28,6% des coûts salariaux (+730 k€). Oceasoft a réalisé 31 recrutements sur l'exercice afin d'accélérer les programmes de R&D et son développement commercial ;
• La structuration du groupe, qui a entraîné une hausse de 63,3% des autres achats et charges externes (+834 k€), dont 300 K€ de frais non récurrents liés i) au déménagement de siège social en France qui a entraîné la fermeture du laboratoire d'étalonnage pendant 4 mois et a nécessité le recours à un sous-traitant pendant la période ii) à l'accroissement ponctuel des charges de recrutement.

DES RECRUTEMENTS POUR RÉPONDRE AUX FORTES AMBITIONS DE CROISSANCE

Comme annoncé, 31 embauches ont été réalisées au cours de l'année écoulée, avec pour objectif de renforcer les départements stratégiques et préparer la croissance future :

• Renforcement du département R&D (six ingénieurs R&D et un chef de projets) ;
• Constitution d'une équipe commerciale aux Etats-Unis (un General Manager et trois commerciaux) ;
• Réorganisation commerciale de la zone EMEA ( Europe, Middle East & Africa ) avec l'arrivée de deux commerciaux et le renforcement de l'équipe marketing ;
• Structuration des fonctions clés (un Directeur Commercial, un Key Account Manager , ainsi qu'un Chef de produit international et un Directeur Juridique et Financier).

L'effectif total du groupe est ainsi passé de 46 à 72 collaborateurs entre juin 2015 et juin 2016.

UNE TRÉSORERIE CONFORTABLE DE 6,6 M€

Au 30 juin 2016, les capitaux propres de la société s'élèvent à 8 203 k€, contre 9 323 k€ au 30 juin 2015 pour un endettement bancaire ramené à 345 k€ (contre 388 k€ au 30 juin 2015).

La trésorerie disponible demeure à un niveau élevé, ressortant à 6 583 k€ (contre 7 457 k€ au 30 juin 2015). La hausse des investissements R&D a pu être compensée par une bonne gestion du BFR, grâce à un niveau stable de stocks, et un prêt de 1 000 k€ de Bpifrance, au titre du mécanisme d'avances conditionnées.

Oceasoft dispose des ressources nécessaires afin de mener à bien ses projets de développement et sa stratégie de croissance.

LANCEMENT DU PLUS PETIT CAPTEUR CONNECTE AU MONDE (PROJET PHENIX)

Oceasoft est heureux d'annoncer le lancement du plus petit capteur connecté au monde. De la taille d'une carte de crédit, cet enregistreur de température à usage unique mis au point par la société intègre les technologies de communication Bluetooth et NFC et dispose d'une durée de vie de 3 ans.

Principalement destiné à l'industrie pharmaceutique, il sera commercialisé au 1 ^er trimestre 2017.

OBJECTIFS 2016/2017 : DOUBLEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET RETOUR À L'ÉQUILIBRE D'EXPLOITATION

« Au regard des investissements stratégiques réalisés au cours de l'exercice écoulé et des perspectives commerciales qui se présentent, Oceasoft confirme son objectif visant à doubler son chiffre d'affaires sur l'exercice 2016/2017, pour atteindre 12 m€, tout en renouant avec un résultat d'exploitation à l'équilibre sur l'ensemble de l'exercice », déclare Laurent Rousseau, Président-Directeur général d'Oceasoft.

L'exercice qui débute est déjà bien engagé : Oceasoft a signé début juillet une commande de 521 Cobalt 2 avec Primary Health Care Corporation au Qatar, et les premières ventes liées au partenariat commercial avec Temptime devraient être rapidement perceptibles dans le chiffre d'affaires. Parallèlement, Oceasoft est actuellement en négociations avancées avec un laboratoire pharmaceutique de premier plan en vue d'équiper des boîtes de médicaments de capteurs Phenix.

Le groupe poursuit également son déploiement international avec notamment le développement de partenariats commerciaux et la montée en charge du laboratoire d'étalonnage aux Etats-Unis. Une représentation en Asie devrait par ailleurs voir le jour en 2017 en vue d'accélérer le déploiement de l'activité sur cette zone.

En 2016/2017, Oceasoft maintiendra également ses efforts en matière de R&D (représentant 16% du chiffre d'affaires), dans le but d'étendre son offre de solutions, notamment dans le logiciel, afin d'accompagner l'évolution progressive d'une partie de son modèle vers des revenus récurrents liés à la data.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale le 9 décembre 2016

Publication des comptes semestriels le 23 mars 2017 après Bourse