GROUPE STERIA : Résultats annuels 2007

le
0
Taux de marge opérationnelle2: 7,3%
Cash flow libre d'exploitation3 +153%
Gearing4 inférieur à 50%

 

  • Chiffre d'affaires annuel 2007 à 1416,2 M¤, en hausse de +12,7%.

  • Marge opérationnelle2 2007 à 103,6 M¤, en hausse de +15,7% par rapport à 2006, faisant ressortir un taux de marge de 7,3% (contre 7,1% en 2006).

  • Cash flow libre d'exploitation en hausse de 153,1% à 85,8 M¤ contre 33,9 M¤ en 2006. Cette bonne performance permet au groupe d'afficher une dette financière nette à fin 2007 de 306,9 M¤ faisant ressortir un gearing de 45,3%, inférieur à celui initialement anticipé.

  • Compte tenu de la confiance du Groupe dans ses perspectives, proposition de versement d'un dividende5, au titre de l'exercice 2007 de 0,42 euros par action.


Le conseil de surveillance de Groupe Steria SCA a examiné, le 21 mars 2008, les comptes consolidés arrêtés par la Gérance.

Résultats annuels consolidés 2007

    2006
retraité8
2007 Variation 
Chiffre d'affaires 1256,6 1416,2 +12,7%
Marge opérationnelle2
En % du chiffre d'affaires

%
89,6
7,1%
103,6
7,3%
+15,7%
+0,2 pt
Résultat opérationnel7 81,1 95,7 +18.0%
Résultat Net part du Groupe 54,3 50,0 -7,9%
Résultat Net courant8 part du Groupe 61,1 61,1 0,0%
Bénéfice Net courant Par Action dilué ¤ 2,96 2,80 -5,4%
Nombre d'actions moyen pondéré dilué Mios 20,61 21,85 +6,1%
Dette Financière Nette -0,8 306,9 -

Au cours de l'exercice 2007, Steria a amélioré, pour la cinquième année consécutive, sa rentabilité opérationnelle. La marge opérationnelle2 progresse de 15,7% à 103,6 M¤. Le taux de marge opérationnelle s'èlève à 7,3%, en hausse de 0,2 point par rapport à l'exercice précédent. Cette amélioration provient tant du périmètre Steria historique (dont le taux de marge opérationnelle progresse de 0,1 point à 7,2%) que de la contribution de Xansa sur la période de consolidation en intégration globale s'étendant du 17 octobre au 31 décembre 2007 (taux de marge opérationnelle2 de 8,3%).

Sur la période, toutes les zones géographiques ont amélioré leur rentabilité opérationnelle avant frais de groupe. En France, le taux de marge opérationnelle2 s'améliore de 0,4 point par rapport à 2006 pour s'établir à 9,7%. Au Royaume Uni, avant intégration de Xansa, le taux de marge opérationnelle2 progresse de 0,2 point à 9,8%. En Allemagne, le taux de marge opérationnelle2 s'est accrû à 8,3% contre 7,9% en 2006. Sur la zone Autre Europe, le taux de marge opérationnelle2 s'améliore de 0,1 point à 4,3%.

Faits marquants de l'exercice 2007

  • Au cours de l'exercice 2007 le groupe a engagé de profondes transformations afin de renforcer son positionnement concurrentiel.
    • Accroissement de la valeur ajoutée des prestations (portefeuille d'offres horizontales et verticales, capacité de conseil en business transformation).
    • Réduction de l'exposition aux prestations à faible valeur ajoutée.
    • Industrialisation de la production des services (harmonisation des procédures, standardisation des outils, ouverture d'un Global Services Center en Pologne, création d'une joint venture au Maroc pour le développement applicatif).

  • Le Groupe a réalisé une acquisition hautement stratégique qui a sigificativement renforcé sa position parmi les dix plus grands acteurs européens de services informatiques9, l'a propulsé à la 9ème place sur le marché des services informatiques britanniques2 et qui fait du Groupe la société de services informatique européenne disposant de la proportion la plus élevée de ressources en Inde comparé à son effectif total.
    • Tout en offrant une visibilité européenne et locale sensiblement accrue pour ses clients, cette acquisition permet également au Groupe d'enrichir considérablement son offre de services par une couverture complète de la chaîne de prestation de services informatiques (conseil, développement et maintenance applicatif, gestion d'infrastructure et Business Process Outsourcing (BPO).
    • Elle accélère l'industrialisation du Groupe et permet d'établir de nouveaux standards d'excellence dans les services rendus aux clients, grâce à la mise en place d'un modèle de Global Delivery entre l'Europe et l'Inde reposant sur 10 années d'expérience et 5 100 collaborateurs indiens hautement qualifiés, représentant plus de 25 % des effectifs totaux du Groupe.
    • Enfin, cette opération procure au Groupe une position de référence sur le marché du BPO qui offre des perspectives de croissance particulièremement significatives pour les prochaines années.

  • Le cash flow libre d'exploitation3 a significativement progressé au cours de l'exercice 2007 (+153,1%) à 85,8 millions d'euros, conduisant à une dette financière nette au 31/12/2007 de 306,9 millions d'euros, sensiblement inférieure aux attentes initialles du marché. Le Groupe dispose ainsi d'une situation financière saine et solide :
    • Dette essentiellement à moyen terme
    • Gearing limitée à 45,3% des capitaux propres qui s'élèvent à 677,5 M¤
    • Covenants bancaires très largement respectés
    • Facilité de tirage additionnelle de 277,6 M¤ à fin décembre 2007
    • Engagements de retraite bilantiels, nets d'impôt, limité à 54 M¤ (Xansa inclus) à comparer à 60,3 M¤ à fin 2006.

  • L'exercice 2007 tient compte d'une hausse, non récurrente, de la charge d'impôt à 28 M¤ contre 23,4 M¤ en 2006. La baisse des taux d'imposition en Allemagne et au Royaume-Uni a eu pour conséquence, circonscrite à l'exercice 2007, de réduire la valeur comptable des impôts différés actifs et d'engendrer une charge fiscale exceptionnelle faisant monter le taux effectif d'imposition de l'exercice à 35,8%. Corrigé de cet effet, le Résultat Net part du Groupe progresse de +0,4% et le Résultat Net Courant8 part du Groupe augmente de +7,6%.


Perspectives

Stratégiquement bien positionné en termes d'implantations géographiques, de métiers, d'offres et de capacité de production, le Groupe est confiant dans ses perspectives de développement futures. Le nouveau profil du Groupe est déjà perçu par les clients comme un avantage compétitif réel et est de nature à générer des opportunités de développement nouvelles pour Steria. Par ailleurs, le caractère historiquement résilient du Groupe au travers de ses activités récurrentes se trouve significativement renforcé grâce à sa nouvelle capacité offshore.

Concernant l'exercice en cours, l'intégration de Xansa se déroule conformément au plan, ce qui permet de confirmer un objectif d'économies de coûts liées à l'acquisition d'environ 23 millions d'euros sur 2008 et un objectif de taux de marge opérationnelle2 2008 supérieur à 8%.


Prochaine publication : chiffre d'affaires du premier trimestre 2008
le mercredi 15 mai 2008 avant ouverture du marché.

Pièces jointes :

  • Compte de résultat consolidé de l'exercice 2007
  • Bilan consolidé de l'exercice 2007
  • Tableau de financement simplifié de l'exercice 2007
  • Entretien vidéo de François Enaud, Gérant de Groupe Steria SCA, sur www.steria.com et www.steria.fr

Steria est cotée sur Euronext Paris, Eurolist (Compartiment B)
Code ISIN : FR0000072910, Code Bloomberg : RIA FP, Code Reuters : TERI.PA
CAC MID&SMALL 190, CAC MID 100, CAC Soft&CS, CAC Technology
Indice Général SBF 120, SBF 250, SBF 80, IT CAC, NEXT 150
Pour plus d'informations, consulter le site Internet : http://www.steria.com
Relations Presse :
Isabelle GRANGE
Tél : 01 34 88 64 44 / 06 15 15 27 92
Isabelle.grange@steria.com
Relations Investisseurs :
Olivier PSAUME
Tél : 01 34 88 55 60 / 06 17 64 29 39
olivier.psaume@steria.com

Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2007

En milliers d'euros 31/12/2007 31/12/2006
Retraité6
Chiffre d'affaires 1 416 164 1 256 582
Achats consommés et sous- traitances (259 427) (287 424)
Charges de personnel (788 831) (663 736)
Charges externes (210 324) (172 923)
Impôts et taxes (27 763) (20 458)
Variation des stocks 964 326
Autres produits et charges d'exploitation 6 919 4 978
Dotations nettes aux amortissements (31 259) (24 006)
Dotations nettes aux provisions (3 303) (2 976)
Dépréciation des actifs circulants (689) (809)
Marge opérationnelle 102 451 89 554
Rentabilité opérationnelle 7.2 % 7.1%
Autres produits et charges opérationnels (6 745) (8 486)
Résultat opérationnel 95 706 81 068
Coût de l'endettement financier net (13 217) (4 249)
Autres produits et charges financiers (3 061) 1 006
Résultat Financier (16 278) (3 243)
Charges d'impôt (28 025) (23 637)
Q-P de résultat des mises en équivalence (280) 998
Résultat net des activités poursuivies 51 123 55 456
Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession (877) (562)
Résultat net total 50 246 54 894
Net Part du groupe 50 018 54 332
Part des minoritaires 228 562
   
Résultat net courant8 dilué par action (en euros) 2,80 2,96


Bilan consolidé au 31 décembre 2007

31/12/07 31/12/2006
Retraité6
Ecarts d'acquisition 831 166 241 241
Immobilisations incorporelles 81 626 14 240
Immobilisations corporelles 103 559 68 380
Participations dans les entreprises associées 10 641 4 810
Actifs disponibles à la vente 2 367 2 360
Autres actifs financiers 11 790 969
Actifs d'impôts différés 26 467 39 221
Autres actifs non courants 1 309 0
Actif non courant 1 068 925 371 221
Stocks 15 489 11 392
Clients  et comptes rattachés net 334 582 278 471
Montants dus par les clients 168 688 120 888
Autres actifs courants 25 995 10 668
Part 1an) 387 830 48 948
Engagement de retraite 68 509 74 827
Provision pour risques et charges (> 1an) 18 009 5 680
Passif d'impôts différés 12 755 2 068
Autres passifs non courants 968 19
Passif non courant 488 071 131 542
Emprunts et dettes financières (< 1 an) 66 239 8 535
Provisions pour risques et charges (< 1 an) 14 935 15 478
Fournisseurs et comptes rattachés net 175 166 134 984
Montant brut dû aux clients et avances reçues 113 485 58 683
Passif d'impôt exigible 20 242 15 709
Autres passifs courants 246 106 188 134
Passif courant 636 173 421 523
Passifs non courants destinés  à être cédés 1 192 0
Total Passif 1 802 936 876 557


Tableau de financement simplifié

31/12/07 31/12/2006
Retraité6
Capacité d'autofinancement 119,0 109,3
Impôts -40,8 -6,2
Variation du BFR (éléments cash) 49,1 -29,5
Cash flow d'exploitation 127,3 73,6
Investissement industriel net -29,3 -25,5
Restructurations -12,2 -14,2
Cash flow libre d'exploitation 85,8 33,9
Dividendes -7,6 -5,6
Investissement financier net -693,1 9,1
Augmentation de capital 376,2 11,6
Changement de périmètre -60,7 0,0
Autres (dont engagement de retraite) -8,3 -9,9
Cash flow libre -307,7 39,1

1Les comptes consolidés 2007 intègrent les résultats de Xansa, mis en équivalence, entre le 01/08/07 et le 16/10/07, pour la part de capital détenue par Steria sur cette période (25,4%) ainsi que les comptes de Xansa consolidés par intégration globale entre le 17/10/07 et le 31/12/07.
2Avant amortissement d'actif incorporel identifié lors du regroupement d'entreprises. La marge opérationnelle est l'indicateur clé du Groupe. Elle se définit comme la différence entre le chiffre d'affaires et les charges opérationnelles, celles-ci étant égales au total du coût des services rendus (charges nécessaires à la réalisation des projets), des frais commerciaux et des frais généraux et administratifs.
3Capacité d'autofinancement diminuée de la variation du Besoin en Fonds de Roulement, des investissements industriels nets des cessions et des restructurations.
4Ratio de dette financière nette sur capitaux propres
5Dividende sur actions existantes proposé par la Gérance à l'Assemblée Générale du 6 juin 2008.
6Diamis, filiale à 40% de Steria, est traitée en mise en équivalence dans les comptes 2007 (intégration proportionnelle dans les comptes publiés en 2006). Sysinter est considéré comme en cours de cession au 31 décembre 2007 (Intégration globale dans les comptes publiés en 2006). Diamis et Sysinter font partie du périmètre France.
7Le résultat opérationnel intègre, les coûts de restructuration, les plus values de cession, les charges liées aux avantages à composante actions consentis à des collaborateurs.
8Résultat net part du Groupe retraité des autres produits et charges opérationnels, des amortissements d'actifs intangibles et des frais d'emprunts liés au regroupement d'entreprise ainsi que des éléments exceptionnels ayant affecté le résultat de Xansa lors de la période de mise en équivalence dans les comptes du Groupe.
9Source : Gartner. Analyse Top 10 basé sur la base de données Gartner (Avril 07, CA services uniquement) comprenant les acteurs à couverture globale et excluant les sociétés informatiques captives.


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