DELTA PLUS GROUP : Forte progression du résultat d’exploitation : +45% et du résultat net : +82%

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La croissance de 15 % du chiffre d'affaires au 30 juin 2011 s'accompagne d'une forte hausse du résultat d'exploitation, de plus de 45 %. Le niveau de la marge opérationnelle, qui s'établit à 7 % au 30 juin 2011, contre 5,6 % l'année dernière, montre la concrétisation des efforts réalisés sur les structures et les marges au cours des 18 derniers mois.

Investissements et recrutements pèsent sur les charges fixes, qui progressent cependant bien moins vite que la marge brute. Les frais variables sont contenus, malgré la forte hausse du Chiffre d'Affaires, leur proportion passant de 9 % à 7,7 % de celui-ci d'un premier semestre à un autre.

En milliers d'Euros 30/06/2010 30/06/2011 Variation
 
Activités poursuivies:      
 
Chiffre d'Affaires 62 415 71 761 15,0%
 
Résultat opérationnel courant 3 485 5 056 45,1%
Marge Opérationnelle 5,58% 7,05% 26,2%
Résultat opérationnel non courant -846 409 N/S
Coût de l'endettement -679 -928 36,7%
Autres éléments financiers 103 -818 N/S
Impôt -402 -702 74,6%
Mises en Equivalence - - N/S
Résultat net consolidé des activités poursuivies 1 661 3 018 81,7%
 
Résultat net part groupe des activités poursuivies 1 507 3 011 99,8%
 
Résultat Net Part Groupe 1 507 3 011 99,8%
Par action (euro) 0,82 1,64 99,2%
Par action ap. exercice des BSAR (¤) 0,81 1,57 95,1%
 
Ratio d'endettement : 73,65% 89,15%  
Capitaux propres 52 894 53 615 1,4%
Endettement net (*) 38 955 47 797 22,7%
 
* Hors mobilisations et cessions de créances

Résultat du premier semestre

Aucune évolution du périmètre n'a été enregistrée sur le premier semestre 2011. Ainsi, aucune activité n'a été acquise ou cédée au cours de cette période.

Sur le premier semestre 2011, le Chiffre d'Affaires progresse de 15 %, soit de plus de 9 M¤. Le Chiffre d'Affaires en France augmente de 8,7 %. Le Chiffre d'Affaires international, quant à lui, connaît une progression de 18,2 %, tiré par les ventes réalisées hors Europe, notamment en Chine, où la hausse atteint 60 %.

La marge brute progresse de 12,0%, soit 3 points moins vite que le Chiffre d'Affaires, pour atteindre 32,3 M¤, soit 45,0%. La hausse des matières premières et la progression moins rapide des familles que nous ne produisons pas, relativement à la progression globale des ventes, constituent l'essentiel de l'explication de cette dégradation.

La hausse du niveau de stock, et un certain renchérissement des conditions du financement court terme expliquent l'augmentation du coût de l'endettement financier, qui progresse de 37%.

Le Résultat Net ressort, à la fin du premier semestre 2011, à 3,0 M¤, contre 1,7 M¤ l'année dernière au 30 juin 2010. La progression du résultat net est donc de 81,6 % sur la période.

Evolutions bilantielles

La fin de l'exercice 2010 avait été marquée par la volonté de renforcer notre stock pour éviter les ruptures, en Europe notamment. Au premier semestre 2011, nous avons été animés par la même volonté, pour faire face à la hausse de la demande. Le stock consolidé du groupe passe donc de 40,5 M¤ au 31 décembre 2010 à 46,9 M¤ à fin juin 2011. 

L'encours clients a fait l'objet d'une attention particulière, diminuant de 4,7 M¤ entre le 31 décembre 2010 et le 30 juin 2011. Il ne progresse que de 5,3 % entre le 30 juin 2010 et le 30 juin 2011, contre +15 % pour le Chiffre d'Affaires.

Les Capitaux propres, après impact du résultat du premier semestre et de la distribution de dividendes, progressent, pour atteindre 53,6 M¤.

Le Besoin en Fonds de Roulement augmente entre le 31 décembre 2010 et le 30 juin 2011, et cette hausse de presque 1,4 M¤ est due essentiellement à la hausse du niveau de stock.

L'endettement est quasi stable, ne diminuant que de 0,1 M¤ depuis le 31 décembre dernier.

Le ratio d'endettement s'établit quant à lui à 89,1 %.

Perspectives annuelles

Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et résultat net sont en forte progression au 30 juin 2011. Même si nous devons continuer à exercer une vigilance particulière sur l'évolution de nos prix de revient, et donc sur nos marges, l'exercice 2011 devrait être en ligne avec nos prévisions et remettre le groupe Delta Plus sur la trajectoire qui était la sienne « avant crise ».

Rapport semestriel

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site www.deltaplus.eu, rubrique « Actualités Financières » à compter du 31 août 2011.

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée à l'Eurolist® de la Bourse de Paris (code FR0004152502).

VOS CONTACTS : (04 90 74 20 33)

Jérôme BENOIT
Président Directeur Général
Jérôme DESTOPPELEIR
Directeur Financier

DELTA PLUS GROUP

Comptes consolidés au

30 Juin 2011

Etat consolidé de la situation financière au 30/06/2011

En milliers d'Euros

ACTIF 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
Ecarts d'acquisition 37 240 37 240 36 291
Immobilisations incorporelles 1 237 1 183 1 132
Immobilisations corporelles 6 097 6 734 7 746
Titres mis en équivalence 0 0 1 198
Autres actifs financiers 1 161 1 808 2 393
Autres actifs non courants 0 0 0
Actifs d'impôts différés 1 330 1 206 832
Total des actifs non courants 47 064 48 171 49 591
Stocks 46 916 40 476 34 109
Clients et Mobilisations de créances 25 719 30 412 24 415
Autres débiteurs 12 441 14 018 11 564
Trésorerie 5 307 8 641 6 788
Total des actifs courants 90 384 93 547 76 877
TOTAL 137 447 141 718 126 468
PASSIF 30/06/2011 31/12/2010 30/06/2010
Capital 3 677 3 667 3 666
Titres d'autocontrôle -1 799 -1 899 -1 955
Réserves - part du groupe 48 725 47 437 47 964
résultat - part du groupe 3 011 4 067 1 507
Intérêts minoritaires 1 -5 1 712
     
Total capitaux propres 53 615 53 268 52 894
     
Dettes financières convertibles en action 0 0 1 835
     
Total fonds propres et quasi fonds propres 53 615 53 268 54 728
     
Passifs financiers non courants 5 668 7 562 8 381
Autres passifs non courants 0 0 0
Passifs d'impôts différés 0 0 0
Provisions 2 383 2 330 611
     
Total des passifs non courants 8 051 9 892 8 992
     
Fournisseurs d'exploitation et effets à payer 13 737 14 054 13 084
Dettes fiscales et sociales 6 915 5 040 6 610
Autres dettes 2 853 5 452 2 499
Mobilisations et cessions de créances clients 4 841 4 990 5 027
Autres passifs financiers courants 47 436 49 021 35 527
     
Total des passifs courants 75 782 78 558 62 748
TOTAL 137 447 141 718 126 468

Etat du résultat global au 30/06/2011

En milliers d'Euros

30/06/2011 % / CA 30/06/2010 % / CA Variation %
Chiffre d'affaires 71 761 100 62 415 100 9 346 15,0%
           
Coût d'achat des marchandises vendues -39 435 -55,0% -33 558 -53,8% -5 877 17,5%
           
Marge brute 32 326 45,0% 28 857 46,2% 3 469 12,0%
           
Charges variables -5 535 -7,7% -5 602 -9,0% 67 -1,2%
Charges fixes -11 265 -15,7% -10 366 -16,6% -899 8,7%
Charges de personnel -10 535 -14,7% -9 421 -15,1% -1 114 11,8%
Autres produits et charges 66 0,1% 17 0,0% 49 287,3%
Résultat opérationnel courant 5 056 7,0% 3 485 5,6% 1 571 45,1%
Produits et charges opérationnels non courants 409 0,6% -846 -1,4% 1 255 -148,4%
Coût de l'endettement financier brut -928 -1,3% -679 -1,1% -249 36,7%
Autres charges financières -1 011 -1,4% -271 -0,4% -741 273,7%
Autres produits financiers 193 0,3% 373 0,6% -180 -48,3%
Résultat avant impôt des sociétés intégrées 3 719 5,2% 2 063 3,3% 1 656 80,3%
Impôt sur le résultat -702 -1,0% -402 -0,6% -300 74,7%
Résultat net des sociétés intégrées 3 018 4,2% 1 661 2,7% 1 356 81,6%
           
Résultat net des sociétés mises en équivalence 0 0,0% 0 0,0% 0  
Résultat net 3 018 4,2% 1 661 2,7% 1 356 81,6%
Dont part du groupe 3 011 4,2% 1 507 2,4% 1 504 99,8%
Dont part des minoritaires 6 0,0% 154 0,2% -148 -95,8%
Résultat net par action 1,64 0,82 0,82 99,2%
Résultat net dilué par action 1,57 0,81 0,77 95,1%

Etat des flux de trésorerie au 30/6/2011

Exercice Exercice
30-juin-11 31-déc-10
Résultat consolidé avt amort. survaleurs, part du groupe 3 011 4 067
Résultat consolidé avt amort. survaleurs, part des minoritaires 6 (8)
Résultat des sociétés mises en équivalence 0 0
Dotation aux amortissements 1043 1 881
Dotations nettes aux provisions 62 1 245
Moins-values nettes sur cessions d'immobilisations (733) (1 241)
Réévaluation éléments d'actifs 0 0
Variation de l'impôt différé (IDA & IDP) (123) (205)
Capacité d'autofinancement 3 267 5 739
Stocks diminution / (augmentation) (6 284) (10 560)
Clients diminution / (augmentation) 4 378 (6 042)
Charges constatées d'avances augmentation / (diminution) 262 (2 068)
Fournisseurs augmentation / (diminution) (317) 1 020
Autres 589 1 577
Variation du B.F.R. (1 371) (16 073)
Cash flow issu des opérations d'exploitation 1 895 (10 334)
Cession d'immobilisations non financières 24 946
Acquisition d'immobilisations non financières (1 012) (1 491)
Cession d'immobilisations financières 1 510 1 637
Acquisition d'immobilisations financières et de titres auto-détenus (2) (219)
Incidence des variations dans le périmètre de consolidation (a) 0 (699)
Autres éléments de consolidation (954) 1 489
   
Cash flow issu des opérations d'investissement (433) 1 664
Augmentation de capital 108 117
Dividendes versés (1 425) (1 241)
Cash flow issu des opérations de financement (1 317) (1 123)
Variation nette de la trésorerie 145 (9 793)
   
Endettement net à l'ouverture * : (47 942) (38 149)
Endettement net à la clôture * : (47 797) (47 942)
variation de l'endettement 145 (9 793)

* Le tableau de financement n'inclut pas les mobilisations de créances.

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