DANE-ELEC MEMORY : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2012 et point sur la situation financière du Groupe

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Paris, le 24 décembre 2012 - Dane-Elec Memory, fabricant et distributeur de produits numériques à base de mémoire flash, publie son rapport financier semestriel 2012.

Point d'étape concernant la procédure de sauvegarde

Afin de disposer du cadre juridique le plus adapté à la définition et la mise en ½uvre de son plan de relance, le groupe a sollicité et obtenu du Tribunal de commerce de Bobigny (93), l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 17 octobre 2012 pour les entités françaises Dane-Elec Memory et Dane-Elec SA.

Ce jugement ouvre une période d'observation de 6 mois au cours de laquelle le Groupe doit définir et mettre en ½uvre un plan de restructuration, principalement en France, afin de relancer son activité et apurer le passif. La Direction s'est engagée à construire ce plan avec les salariés et partenaires de l'entreprise dont l'implication et la collaboration sont indispensables à la réussite du projet.

Ce plan de restructuration a pour double objectif de redynamiser les ventes tout en continuant à adapter les charges fixes. Il viendra en complément des mesures engagées depuis le début de l'année qui permettent aux filiales internationales du groupe de se redresser progressivement (externalisation de la logistique, fermeture du site industriel en Irlande, etc.).

Les travaux de définition du plan de relance sont en cours (analyse de la situation, arbitrages, finalisation du business plan). Une annonce sera faite ultérieurement, une fois le plan finalisé et en accord avec les obligations légales de la société.

Comptes semestriels définitifs

Les comptes définitifs à fin juin 2012 intègrent un certain nombre de provisions et d'ajustements pour tenir compte de l'évolution de la situation du Groupe depuis la fin du semestre. Par rapport aux données provisoires communiquées le 28 septembre 2012, des dépréciations complémentaires d'actifs ont été comptabilisées à hauteur de 0,3 M¤.

Au final, le chiffre d'affaires est en repli à 33,3 M¤ contre 47,8 M¤ à fin juin 2011. Le résultat opérationnel courant s'améliore de 0,7 M¤ sur un an (-5,1 M¤ contre -5,8 M¤ au 1er semestre 2011) grâce à la remontée de la marge brute et aux premiers effets du programme d'économies sur les charges de personnel et les charges externes. Le résultat net semestriel ressort à -6,0 M¤, en amélioration de 0,5 M¤ par rapport au 1er semestre 2011.

Au 30 juin 2012, les fonds propres du Groupe s'élèvent à 2,9 M¤. L'endettement financier net est en baisse de 3,0 M¤ depuis le début de l'année, à 18,2 M¤.

Arrêté des comptes semestriels

La procédure de sauvegarde étant réservée aux sociétés qui ne sont pas en situation de cessation de paiement, Dane-Elec Memory poursuit son exploitation dans des conditions normales pendant la période d'observation. Les comptes consolidés du 1er semestre 2012 ont donc été élaborés et arrêtés par le Conseil d'administration du 20 décembre 2012 selon le principe de continuité d'exploitation.

Toutefois, devant les incertitudes relatives à 1/ la finalisation et la mise en ½uvre du plan de relance, 2/ sa validation par le Tribunal de commerce et 3/ l'issue de la procédure de sauvegarde, les Commissaires aux comptes, sur la base de leur examen limité, ne sont pas en mesure d'exprimer une conclusion sur la conformité des comptes semestriels consolidés condensés avec la norme IAS 34 relative à l'information financière intermédiaire.

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers et mis à la disposition du public. Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

A propos de Dane-Elec www.dane-elec.fr

Dane-Elec Memory est une société d'envergure internationale spécialisée dans la fabrication et la distribution de produits numériques (mémoires Flash et Dram). Reconnu pour son expertise et la qualité de ses produits, Dane-Elec est aussi distributeur exclusif de produits de mémoire flash de grandes marques, incluant Duracell, Marvel Comics, Harry Potter et Disney.

Acteur mondial, la société Dane-Elec Memory est implantée en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et au Proche-Orient. En France, Dane-Elec Memory dispose d'une filiale de distribution professionnelle de produits nomades (Intervalle).

En 2011, Dane-Elec Memory a réalisé un chiffre d'affaires de 95 M¤.

La société Dane-Elec Memory est cotée sur NYSE Euronext à Paris (ISIN : FR000036774, MNEMO : DAN) depuis 1997 et dispose du label « Entreprise Innovante ». L'action Dane-Elec Memory fait partie de l'indice CAC Small.

Contacts financiers :

ACTUS finance & communication - www.actus-finance.com

Actionnaires / Analystes / Investisseurs Journalistes
Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez
01 77 35 04 36 01 77 35 04 37
jfl@actus.fr nbouchez@actus.fr

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Etat de situation financière consolidée

30/06/12 30/06/11 31/12/11
ACTIF (EN K¤) NET NET NET
ACTIF NON COURANT
Immobilisations incorporelles 78 50 66
Immobilisations corporelles 831 1 068 1 012
Actifs financiers 818 1 430 1 182
Actif d'impôts différés 191 258 186
TOTAL 1 918 2 806 2 446
ACTIF COURANT
Stocks & en-cours 14 387 18 531 14 665
Clients & comptes rattachés 18 755 21 220 25 013
Autres créances 4 154 4 554 3 670
Disponibilités 1 251 3 745 1 526
TOTAL 38 548 48 050 44 874
TOTAL DE L'ACTIF 40 466 50 856 47 321
30/06/12 30/06/11 31/12/11
PASSIF (EN K¤) NET NET NET
CAPITAUX PROPRES
Capital 8 179 8 179 8 179
Titres d'autocontrôle -2 189 -2 189 -2 189
Instruments financier sur capitaux propres 767 767 767
Primes 14 519 14 519 14 519
Réserves -14 141 -5 475 -5 774
Réserves de conversion 1 789 -883 1 361
Résultat de l 'exercice -6 017 -6 525 -8 367
TOTAL PART des PRORIETAIRES DE LA SOCIETE MERE 2 907 8 393 8 496
Participations ne donnant pas de contrôle -2 -2 -2
TOTAL CAPITAUX PROPRES 2 905 8 391 8 494
PASSIF NON COURANT
Passifs financiers 11 550 240 13 543
Provisions 2 392 1 422 2 153
TOTAL 13 942 1 662 15 696
PASSIF COURANT
Passifs financiers 7 917 18 775 9 172
Fournisseurs & comptes rattachés 11 811 18 787 9 421
Autres dettes 3 891 3 241 4 537
TOTAL 23 619 40 803 23 131
TOTAL DU PASSIF 40 466 50 856 47 321

État du résultat global de la période

(en K¤) 30/06/2012 30/06/2011 31/12/2011
Chiffre d'affaires 33 313 47 811 95 425
Autres produits d'exploitation 289 148 122
Achats consommés  (29 359)  (44 438)  (86 686)
Charges de personnel  (4 740)  (5 784)  (10 686)
Charges externes et autres charges  (4 512)  (5 735)  (10 854)
Impôts et taxes  (199)  (191)  (486)
Dotations nettes aux amortissements & provisions 115 2 380 1 747
Résultat opérationnel récurrent  (5 093)  (5 809)  (11 420)
Autres produits et charges non récurrents -497 -307 4 017
Coût de l'endettement financier net -342 -226 -653
Autres produits et charges financières -85 -175 -96
Charge d'impôt   -7 -216
Quote-part du résultat net des sociétés
mises en équivalence
Résultat net  (6 017)  (6 525)  (8 367)
Résultat net  (6 017)  (6 525)  (8 367)
Part du groupe  (6 017)  (6 525)  (8 367)
Participations ne donnant pas le contrôle
Résultat net par action 30/06/2012 30/06/2011 31/12/2011
-de base -0,22 -0,26 -0,33
-dilué -0,22 -0,26 -0,33
Etat du résultat global consolidé 30/06/2012 30/06/2011 31/12/2011
Résultat net  (6 017)  (6 525)  (8 367)
Réévaluation des instruments dérivés de couverture
Ecart de change résultant de la conversion des états financiers de filiales étrangères 353  (1 080) 513
Ecart de change sur l'investissement net dans une activité à 75 -257 378
l'étranger
Résultat global de la période  (5 589)  (7 862)  (7 476)
Part du groupe  (5 589)  (7 862)  (7 476)
Participations ne donnant pas le contrôle

Tableau des flux de trésorerie

(En K¤) 30/06/2012 30/06/2011 31/12/2011
Résultat net consolidé avant impôt -6 017 -6 525 -8 151
Dotations nettes aux amortissements et provisions 824 -334 647
Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur
Plus et moins values de cession -147 -2 13
Capacité d'autofinancement après coût de l' endettement -5 340 -6 861 -7 491
financier net et impôt
Coût de l'endettement financier net 342 226 653
Charge d'impôt 7 -104
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement -4 998 -6 628 -6 942
financier net et d'impôt
Variation du BFR lié à l'activité (1) 8 029 7 118 2 409
Flux net de trésorerie généré par l' activité 3 031 490 -4 533
Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations
corporelles et incorporelles -26 -34 -303
Décaissements liés aux acquisitions de participations financières
Variation des prêts et avances consentis 380 27 340
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement 354 -7 37
Sommes reçues des actionnaires lors d'augmentations de capital
Sommes reçues lors de l'exercice des stock-options
Rachats et reventes d'actions propres
Emission d'emprunt -32 3 437 5 104
Retraitement des contrats de leasing en emprunt
Remboursements d' emprunts -3 054 -4 548 -3 323
Flux de trésorerie sur les comptes courants
Intérêts financiers nets versés -368 -226 -592
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -3 454 -1 337 1 189
Incidence des variations des cours de devises 103 -64 -98
Variation de la trésorerie nette 34 -918 -3 405
Trésorerie d'ouverture -9 816 -6 411 -6 411
Trésorerie de clôture -9 782 -7 329 -9 816
Trésorerie active 1 251 3 745 1 526
Passif financier non courant -8 446 -10135
Passif financier courant -2 587 -11 074 -1 207
Trésorerie de clôture -9 782 -7 329 -9 816
(1) Variation du BFR lié à l'activité 8 100 7222 2488
Impôts payés -71 -104 -79
Total variation du BFR 8 029 7 118 2 409
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