CAC40: retour à l'équilibre, nettoyage algorithmique de stop

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(CercleFinance.com) - Le CAC40 vient de remonter de -1,5% à -0,15% (de 4.485 vers 4.549Pts), effaçant 90% de sa baisse avant de fléchir de nouveau vers -0,3% à 4.543... ce qui exclut tout signal vaguement baissier: il ne se passera rien et le CAC40 restera positif sur la semaine.

Chez nos voisins, Francfort cède -0,6%, Milan gagne 0,6%... mais Madrid s'envole de +1%, l'Euro-Stoxx50 ne perd plus que -0,1%.

A Wall Street, le repli de -0,3% du Nasdaq et de -0,15% du 'S&P' sont jugés 'encourageants' et inspirent un raffermissement en Europe.

Le rebond s'est encore accéléré vers 17H (+2,5% vers 47,25E) après publication des stocks de pétrole US qui se contractent de -12Mns barils (fermeture d'installations liées aux cyclones).

La Banque centrale européenne (BCE) a laissé comme prévu ses taux directeurs inchangés à 'zéro' ce jeudi, le prêt marginal (d'urgence) et la facilité de dépôt demeurent également inchangés, à respectivement 0,25% et -0,40%.

La déception des marchés dès le début du 'speech' de Mario Draghi provient de l'absence d'annonces et de perspectives d'ajout de liquidités (pas d'extension du 'QE' à ce stade): la croissance en Europe est revue à la hausse en 2016 (à +1,7%) mais réduite symétrique de -0,1% à +1,6% en 2017.

Inflation inchangée à +0,2% en 2016, à +1,2% en 2017... grâce essentiellement au rebond du pétrole et des matières premières.

Les opérateurs ont pris connaissance à 14H30 des inscriptions aux allocations chômage aux Etats Unis: -4.000 à 259.000, un plancher annuel.

En attendant, on notera que la croissance du PIB japonais au deuxième trimestre a été révisée de 0% en estimation initiale à +0,2% en seconde lecture, alors que le consensus n'anticipait qu'une révision à +0,1%.

En Chine, la contraction des exportations a nettement ralenti à -2,8% contre -4,4%, les importations sont repassées positives (+1,5% contre -12,5 en juillet) après 22 mois de contraction.

Du côté des valeurs, l'espoir d'une action de la part de la BCE profite en premier lieu à la valeur financière que constitue Société Générale (+0,8%), qui figure ainsi parmi les plus fortes hausses du CAC40.

La première place sur le SBF120 revient à Gaztrans (+4,4%) devant CGG avec +4,3%; Altran gagne +2% après que le groupe de conseil en innovation et ingénierie avancée ait fait part d'une amélioration de sa rentabilité au premier semestre.

Bourbon s'adjuge quant à lui 2,2%, le groupe de services maritimes ayant estimé que les perspectives de rééquilibrage de l'offre et de la demande de pétrole en 2017 devraient avoir un effet positif pour lui, à l'occasion de ses résultats semestriels.

Fnac bondit enfin de 10,5% et prend la tête des 132 valeurs du SRD, à la faveur d'une note de recherche dithyrambique émise par UBS, qui entame un suivi à 'achat' avec un objectif de cours de 85 euros à court terme.


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